ERSTE Bond Flexible RON
Dimensiunea fondului si investitorii sai
Activ net total fond: 3.664,07 mil. RON
Numar total investitori in fond: 72.921
Variatie activ ultima luna
1,46% Variatie numar investitori ultima luna
0,87% Intrari/iesiri nete ultima luna
17.853.942 RON Variatie activ ultimele 6 luni
3,67% Variatie numar investitori ultimele 6 luni
2,96% Intrari/iesiri nete ultimele 6 luni
16.737.496 RON Variatie activ ultimele 12 luni
0,22% Variatie numar investitori ultimele 12 luni
-1,81% Intrari/iesiri nete ultimele 12 luni
-220.650.602 RON Variatie activ ultimii 3 ani
-29,02% Variatie numar investitori ultimii 3 ani
-20,98% Intrari/iesiri nete ultimii 3 ani
-1.923.840.755 RON Variatie activ ultimii 10 ani
290,55% Variatie numar investitori ultimii 10 ani
120,49% Intrari/iesiri nete ultimii 10 ani
-851.987.481 RON| Perioada | Variatie activ | Variatie numar investitori | Intrari/iesiri nete |
|---|---|---|---|
| Ultima luna | 1,46% | 0,87% | 17.853.942 RON |
| Ultimele 6 luni | 3,67% | 2,96% | 16.737.496 RON |
| Ultimele 12 luni | 0,22% | -1,81% | -220.650.602 RON |
| Ultimii 3 ani | -29,02% | -20,98% | -1.923.840.755 RON |
| Ultimii 10 ani | 290,55% | 120,49% | -851.987.481 RON |
Structura investitiilor fondului
La zi
% numerar
3,84 % depozite
4,25 % titluri de stat
0,00 % obligatiuni de stat
66,29 % obligatiuni municipale
1,73 % obligatiuni corporative
19,41 % total plasamente cu venit fix
95,52 % fonduri de investitii
4,35 % actiuni listate
0,00 % instrumente derivate
-0,52 % contracte report
0,00 % alte active
0,65 % total alte active
0,13 % total general
100,00 Activ net mil. RON
3.664,067 Medie ultimul an
% numerar
1,95 % depozite
4,32 % titluri de stat
0,00 % obligatiuni de stat
66,92 % obligatiuni municipale
1,76 % obligatiuni corporative
22,95 % total plasamente cu venit fix
97,90 % fonduri de investitii
1,89 % actiuni listate
0,00 % instrumente derivate
-0,48 % contracte report
0,00 % alte active
0,69 % total alte active
0,21 % total general
100,00 Activ net mil. RON
1.061,368 Medie ultimii 5 ani
% numerar
1,12 % depozite
8,22 % titluri de stat
0,82 % obligatiuni de stat
56,81 % obligatiuni municipale
1,76 % obligatiuni corporative
28,39 % total plasamente cu venit fix
97,13 % fonduri de investitii
2,69 % actiuni listate
0,00 % instrumente derivate
-0,58 % contracte report
0,07 % alte active
0,68 % total alte active
0,17 % total general
100,00 Activ net mil. RON
4.468,469| Numerar% | Depozite% | Titluri de stat% | Obligatiuni de stat% | Obligatiuni municipale% | Obligatiuni corporative% | Total plasamente cu venit fix% | Fonduri de investitii% | Actiuni listate% | Instrumente derivate% | Contracte report% | Alte active% | Total alte active% | Total general% | Activ netmil. RON | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| la zi | 3,84 | 4,25 | 0,00 | 66,29 | 1,73 | 19,41 | 95,52 | 4,35 | 0,00 | -0,52 | 0,00 | 0,65 | 0,13 | 100,00 | 3.664,067 |
| medie ultimul an | 1,95 | 4,32 | 0,00 | 66,92 | 1,76 | 22,95 | 97,90 | 1,89 | 0,00 | -0,48 | 0,00 | 0,69 | 0,21 | 100,00 | 1.061,368 |
| medie ultimii 5 ani | 1,12 | 8,22 | 0,82 | 56,81 | 1,76 | 28,39 | 97,13 | 2,69 | 0,00 | -0,58 | 0,07 | 0,68 | 0,17 | 100,00 | 4.468,469 |