ERSTE Bond Flexible RON

Dimensiunea fondului si investitorii sai

Activ net total fond: 3.664,07 mil. RON

Numar total investitori in fond: 72.921

Variatie activ ultima luna
1,46%
Variatie numar investitori ultima luna
0,87%
Intrari/iesiri nete ultima luna
17.853.942 RON
Variatie activ ultimele 6 luni
3,67%
Variatie numar investitori ultimele 6 luni
2,96%
Intrari/iesiri nete ultimele 6 luni
16.737.496 RON
Variatie activ ultimele 12 luni
0,22%
Variatie numar investitori ultimele 12 luni
-1,81%
Intrari/iesiri nete ultimele 12 luni
-220.650.602 RON
Variatie activ ultimii 3 ani
-29,02%
Variatie numar investitori ultimii 3 ani
-20,98%
Intrari/iesiri nete ultimii 3 ani
-1.923.840.755 RON
Variatie activ ultimii 10 ani
290,55%
Variatie numar investitori ultimii 10 ani
120,49%
Intrari/iesiri nete ultimii 10 ani
-851.987.481 RON
PerioadaVariatie activVariatie numar investitoriIntrari/iesiri nete
Ultima luna1,46%0,87%17.853.942 RON
Ultimele 6 luni3,67%2,96%16.737.496 RON
Ultimele 12 luni0,22%-1,81%-220.650.602 RON
Ultimii 3 ani-29,02%-20,98%-1.923.840.755 RON
Ultimii 10 ani290,55%120,49%-851.987.481 RON

Structura investitiilor fondului

La zi
% numerar
3,84
% depozite
4,25
% titluri de stat
0,00
% obligatiuni de stat
66,29
% obligatiuni municipale
1,73
% obligatiuni corporative
19,41
% total plasamente cu venit fix
95,52
% fonduri de investitii
4,35
% actiuni listate
0,00
% instrumente derivate
-0,52
% contracte report
0,00
% alte active
0,65
% total alte active
0,13
% total general
100,00
Activ net mil. RON
3.664,067
Medie ultimul an
% numerar
1,95
% depozite
4,32
% titluri de stat
0,00
% obligatiuni de stat
66,92
% obligatiuni municipale
1,76
% obligatiuni corporative
22,95
% total plasamente cu venit fix
97,90
% fonduri de investitii
1,89
% actiuni listate
0,00
% instrumente derivate
-0,48
% contracte report
0,00
% alte active
0,69
% total alte active
0,21
% total general
100,00
Activ net mil. RON
1.061,368
Medie ultimii 5 ani
% numerar
1,12
% depozite
8,22
% titluri de stat
0,82
% obligatiuni de stat
56,81
% obligatiuni municipale
1,76
% obligatiuni corporative
28,39
% total plasamente cu venit fix
97,13
% fonduri de investitii
2,69
% actiuni listate
0,00
% instrumente derivate
-0,58
% contracte report
0,07
% alte active
0,68
% total alte active
0,17
% total general
100,00
Activ net mil. RON
4.468,469
 Numerar%Depozite% Titluri de stat%Obligatiuni de stat%Obligatiuni municipale%Obligatiuni corporative%Total plasamente cu venit fix%Fonduri de investitii%Actiuni listate%Instrumente derivate%Contracte report%Alte active%Total alte active%Total general%Activ netmil. RON
la zi3,844,250,0066,291,7319,41 95,52 4,35 0,00-0,520,000,65 0,13 100,003.664,067
medie ultimul an 1,95 4,32 0,00 66,92 1,76 22,95 97,90 1,89 0,00 -0,48 0,00 0,69 0,21 100,001.061,368
medie ultimii 5 ani 1,12 8,22 0,82 56,81 1,76 28,39 97,13 2,69 0,00 -0,58 0,07 0,68 0,17 100,004.468,469