ERSTE Bond Flexible RON

Dimensiunea fondului si investitorii sai

Activ net total fond: 3.567,74 mil. RON

Numar total investitori in fond: 72.914

Variatie activ ultima luna
0,14%
Variatie numar investitori ultima luna
-0,58%
Intrari/iesiri nete ultima luna
-28.080.896 RON
Variatie activ ultimele 6 luni
-16,01%
Variatie numar investitori ultimele 6 luni
-7,68%
Intrari/iesiri nete ultimele 6 luni
-637.763.348 RON
Variatie activ ultimele 12 luni
-14,63%
Variatie numar investitori ultimele 12 luni
-8,52%
Intrari/iesiri nete ultimele 12 luni
-683.112.008 RON
Variatie activ ultimii 3 ani
-39,17%
Variatie numar investitori ultimii 3 ani
-27,28%
Intrari/iesiri nete ultimii 3 ani
-2.552.160.678 RON
Variatie activ ultimii 10 ani
393,55%
Variatie numar investitori ultimii 10 ani
194,95%
Intrari/iesiri nete ultimii 10 ani
-583.263.937 RON
PerioadaVariatie activVariatie numar investitoriIntrari/iesiri nete
Ultima luna0,14%-0,58%-28.080.896 RON
Ultimele 6 luni-16,01%-7,68%-637.763.348 RON
Ultimele 12 luni-14,63%-8,52%-683.112.008 RON
Ultimii 3 ani-39,17%-27,28%-2.552.160.678 RON
Ultimii 10 ani393,55%194,95%-583.263.937 RON

Structura investitiilor fondului

La zi
% numerar
1,62
% depozite
3,14
% titluri de stat
0,00
% obligatiuni de stat
62,69
% obligatiuni municipale
1,74
% obligatiuni corporative
28,78
% total plasamente cu venit fix
97,97
% fonduri de investitii
1,85
% actiuni listate
0,00
% instrumente derivate
-0,55
% contracte report
-0,02
% alte active
0,75
% total alte active
0,18
% total general
100,00
Activ net mil. RON
3.567,744
Medie ultimul an
% numerar
2,46
% depozite
6,05
% titluri de stat
0,00
% obligatiuni de stat
57,49
% obligatiuni municipale
1,57
% obligatiuni corporative
29,15
% total plasamente cu venit fix
96,72
% fonduri de investitii
3,26
% actiuni listate
0,00
% instrumente derivate
-0,12
% contracte report
0,05
% alte active
0,10
% total alte active
0,02
% total general
100,00
Activ net mil. RON
835,615
Medie ultimii 5 ani
% numerar
0,96
% depozite
10,92
% titluri de stat
1,63
% obligatiuni de stat
52,81
% obligatiuni municipale
1,79
% obligatiuni corporative
29,21
% total plasamente cu venit fix
97,33
% fonduri de investitii
2,63
% actiuni listate
0,00
% instrumente derivate
-0,53
% contracte report
0,11
% alte active
0,47
% total alte active
0,05
% total general
100,00
Activ net mil. RON
3.554,675
 Numerar%Depozite% Titluri de stat%Obligatiuni de stat%Obligatiuni municipale%Obligatiuni corporative%Total plasamente cu venit fix%Fonduri de investitii%Actiuni listate%Instrumente derivate%Contracte report%Alte active%Total alte active%Total general%Activ netmil. RON
la zi1,623,140,0062,691,7428,78 97,97 1,85 0,00-0,55-0,020,75 0,18 100,003.567,744
medie ultimul an 2,46 6,05 0,00 57,49 1,57 29,15 96,72 3,26 0,00 -0,12 0,05 0,10 0,02 100,00835,615
medie ultimii 5 ani 0,96 10,92 1,63 52,81 1,79 29,21 97,33 2,63 0,00 -0,53 0,11 0,47 0,05 100,003.554,675