ERSTE Bond Flexible RON
Dimensiunea fondului si investitorii sai
Activ net total fond: 3.645,56 mil. RON
Numar total investitori in fond: 71.198
Variatie activ ultima luna
1,61% Variatie numar investitori ultima luna
0,46% Intrari/iesiri nete ultima luna
5.086.288 RON Variatie activ ultimele 6 luni
3,05% Variatie numar investitori ultimele 6 luni
-0,75% Intrari/iesiri nete ultimele 6 luni
-90.955.973 RON Variatie activ ultimele 12 luni
-14,58% Variatie numar investitori ultimele 12 luni
-9,62% Intrari/iesiri nete ultimele 12 luni
-765.641.416 RON Variatie activ ultimii 3 ani
-32,44% Variatie numar investitori ultimii 3 ani
-24,39% Intrari/iesiri nete ultimii 3 ani
-2.215.503.313 RON Variatie activ ultimii 10 ani
343,42% Variatie numar investitori ultimii 10 ani
132,23% Intrari/iesiri nete ultimii 10 ani
-789.108.149 RON| Perioada | Variatie activ | Variatie numar investitori | Intrari/iesiri nete |
|---|---|---|---|
| Ultima luna | 1,61% | 0,46% | 5.086.288 RON |
| Ultimele 6 luni | 3,05% | -0,75% | -90.955.973 RON |
| Ultimele 12 luni | -14,58% | -9,62% | -765.641.416 RON |
| Ultimii 3 ani | -32,44% | -24,39% | -2.215.503.313 RON |
| Ultimii 10 ani | 343,42% | 132,23% | -789.108.149 RON |
Structura investitiilor fondului
La zi
% numerar
0,49 % depozite
4,48 % titluri de stat
0,00 % obligatiuni de stat
69,53 % obligatiuni municipale
1,73 % obligatiuni corporative
19,40 % total plasamente cu venit fix
95,63 % fonduri de investitii
4,30 % actiuni listate
0,00 % instrumente derivate
-0,51 % contracte report
0,04 % alte active
0,54 % total alte active
0,07 % total general
100,00 Activ net mil. RON
3.645,559 Medie ultimul an
% numerar
2,16 % depozite
4,31 % titluri de stat
0,00 % obligatiuni de stat
65,17 % obligatiuni municipale
1,74 % obligatiuni corporative
24,72 % total plasamente cu venit fix
98,10 % fonduri de investitii
1,67 % actiuni listate
0,00 % instrumente derivate
-0,46 % contracte report
0,01 % alte active
0,67 % total alte active
0,22 % total general
100,00 Activ net mil. RON
992,861 Medie ultimii 5 ani
% numerar
1,07 % depozite
8,76 % titluri de stat
0,90 % obligatiuni de stat
56,09 % obligatiuni municipale
1,77 % obligatiuni corporative
28,60 % total plasamente cu venit fix
97,20 % fonduri de investitii
2,62 % actiuni listate
0,00 % instrumente derivate
-0,57 % contracte report
0,08 % alte active
0,67 % total alte active
0,18 % total general
100,00 Activ net mil. RON
4.290,104| Numerar% | Depozite% | Titluri de stat% | Obligatiuni de stat% | Obligatiuni municipale% | Obligatiuni corporative% | Total plasamente cu venit fix% | Fonduri de investitii% | Actiuni listate% | Instrumente derivate% | Contracte report% | Alte active% | Total alte active% | Total general% | Activ netmil. RON | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| la zi | 0,49 | 4,48 | 0,00 | 69,53 | 1,73 | 19,40 | 95,63 | 4,30 | 0,00 | -0,51 | 0,04 | 0,54 | 0,07 | 100,00 | 3.645,559 |
| medie ultimul an | 2,16 | 4,31 | 0,00 | 65,17 | 1,74 | 24,72 | 98,10 | 1,67 | 0,00 | -0,46 | 0,01 | 0,67 | 0,22 | 100,00 | 992,861 |
| medie ultimii 5 ani | 1,07 | 8,76 | 0,90 | 56,09 | 1,77 | 28,60 | 97,20 | 2,62 | 0,00 | -0,57 | 0,08 | 0,67 | 0,18 | 100,00 | 4.290,104 |