ERSTE Bond Flexible RON
Dimensiunea fondului si investitorii sai
Activ net total fond: 3.523,12 mil. RON
Numar total investitori in fond: 71.176
Variatie activ ultima luna
-0,41% Variatie numar investitori ultima luna
-0,78% Intrari/iesiri nete ultima luna
-37.283.945 RON Variatie activ ultimele 6 luni
-18,03% Variatie numar investitori ultimele 6 luni
-9,74% Intrari/iesiri nete ultimele 6 luni
-714.629.310 RON Variatie activ ultimele 12 luni
-16,85% Variatie numar investitori ultimele 12 luni
-9,94% Intrari/iesiri nete ultimele 12 luni
-739.789.735 RON Variatie activ ultimii 3 ani
-39,93% Variatie numar investitori ultimii 3 ani
-28,02% Intrari/iesiri nete ultimii 3 ani
-2.613.914.731 RON Variatie activ ultimii 10 ani
356,94% Variatie numar investitori ultimii 10 ani
160,82% Intrari/iesiri nete ultimii 10 ani
-711.901.747 RON| Perioada | Variatie activ | Variatie numar investitori | Intrari/iesiri nete |
|---|---|---|---|
| Ultima luna | -0,41% | -0,78% | -37.283.945 RON |
| Ultimele 6 luni | -18,03% | -9,74% | -714.629.310 RON |
| Ultimele 12 luni | -16,85% | -9,94% | -739.789.735 RON |
| Ultimii 3 ani | -39,93% | -28,02% | -2.613.914.731 RON |
| Ultimii 10 ani | 356,94% | 160,82% | -711.901.747 RON |
Structura investitiilor fondului
La zi
% numerar
0,39 % depozite
5,56 % titluri de stat
0,00 % obligatiuni de stat
68,46 % obligatiuni municipale
1,77 % obligatiuni corporative
22,08 % total plasamente cu venit fix
98,26 % fonduri de investitii
0,82 % actiuni listate
0,00 % instrumente derivate
-0,56 % contracte report
0,00 % alte active
1,47 % total alte active
0,91 % total general
100,00 Activ net mil. RON
3.523,124 Medie ultimul an
% numerar
2,50 % depozite
5,27 % titluri de stat
0,00 % obligatiuni de stat
59,97 % obligatiuni municipale
1,63 % obligatiuni corporative
27,99 % total plasamente cu venit fix
97,35 % fonduri de investitii
2,50 % actiuni listate
0,00 % instrumente derivate
-0,32 % contracte report
0,02 % alte active
0,44 % total alte active
0,14 % total general
100,00 Activ net mil. RON
922,863 Medie ultimii 5 ani
% numerar
1,01 % depozite
10,18 % titluri de stat
1,25 % obligatiuni de stat
53,77 % obligatiuni municipale
1,78 % obligatiuni corporative
29,26 % total plasamente cu venit fix
97,24 % fonduri de investitii
2,60 % actiuni listate
0,00 % instrumente derivate
-0,56 % contracte report
0,10 % alte active
0,62 % total alte active
0,16 % total general
100,00 Activ net mil. RON
3.838,467| Numerar% | Depozite% | Titluri de stat% | Obligatiuni de stat% | Obligatiuni municipale% | Obligatiuni corporative% | Total plasamente cu venit fix% | Fonduri de investitii% | Actiuni listate% | Instrumente derivate% | Contracte report% | Alte active% | Total alte active% | Total general% | Activ netmil. RON | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| la zi | 0,39 | 5,56 | 0,00 | 68,46 | 1,77 | 22,08 | 98,26 | 0,82 | 0,00 | -0,56 | 0,00 | 1,47 | 0,91 | 100,00 | 3.523,124 |
| medie ultimul an | 2,50 | 5,27 | 0,00 | 59,97 | 1,63 | 27,99 | 97,35 | 2,50 | 0,00 | -0,32 | 0,02 | 0,44 | 0,14 | 100,00 | 922,863 |
| medie ultimii 5 ani | 1,01 | 10,18 | 1,25 | 53,77 | 1,78 | 29,26 | 97,24 | 2,60 | 0,00 | -0,56 | 0,10 | 0,62 | 0,16 | 100,00 | 3.838,467 |