ERSTE Bond Flexible RON
Dimensiunea fondului si investitorii sai
Activ net total fond: 3.567,74 mil. RON
Numar total investitori in fond: 72.914
Variatie activ ultima luna
0,14% Variatie numar investitori ultima luna
-0,58% Intrari/iesiri nete ultima luna
-28.080.896 RON Variatie activ ultimele 6 luni
-16,01% Variatie numar investitori ultimele 6 luni
-7,68% Intrari/iesiri nete ultimele 6 luni
-637.763.348 RON Variatie activ ultimele 12 luni
-14,63% Variatie numar investitori ultimele 12 luni
-8,52% Intrari/iesiri nete ultimele 12 luni
-683.112.008 RON Variatie activ ultimii 3 ani
-39,17% Variatie numar investitori ultimii 3 ani
-27,28% Intrari/iesiri nete ultimii 3 ani
-2.552.160.678 RON Variatie activ ultimii 10 ani
393,55% Variatie numar investitori ultimii 10 ani
194,95% Intrari/iesiri nete ultimii 10 ani
-583.263.937 RON| Perioada | Variatie activ | Variatie numar investitori | Intrari/iesiri nete |
|---|---|---|---|
| Ultima luna | 0,14% | -0,58% | -28.080.896 RON |
| Ultimele 6 luni | -16,01% | -7,68% | -637.763.348 RON |
| Ultimele 12 luni | -14,63% | -8,52% | -683.112.008 RON |
| Ultimii 3 ani | -39,17% | -27,28% | -2.552.160.678 RON |
| Ultimii 10 ani | 393,55% | 194,95% | -583.263.937 RON |
Structura investitiilor fondului
La zi
% numerar
1,62 % depozite
3,14 % titluri de stat
0,00 % obligatiuni de stat
62,69 % obligatiuni municipale
1,74 % obligatiuni corporative
28,78 % total plasamente cu venit fix
97,97 % fonduri de investitii
1,85 % actiuni listate
0,00 % instrumente derivate
-0,55 % contracte report
-0,02 % alte active
0,75 % total alte active
0,18 % total general
100,00 Activ net mil. RON
3.567,744 Medie ultimul an
% numerar
2,46 % depozite
6,05 % titluri de stat
0,00 % obligatiuni de stat
57,49 % obligatiuni municipale
1,57 % obligatiuni corporative
29,15 % total plasamente cu venit fix
96,72 % fonduri de investitii
3,26 % actiuni listate
0,00 % instrumente derivate
-0,12 % contracte report
0,05 % alte active
0,10 % total alte active
0,02 % total general
100,00 Activ net mil. RON
835,615 Medie ultimii 5 ani
% numerar
0,96 % depozite
10,92 % titluri de stat
1,63 % obligatiuni de stat
52,81 % obligatiuni municipale
1,79 % obligatiuni corporative
29,21 % total plasamente cu venit fix
97,33 % fonduri de investitii
2,63 % actiuni listate
0,00 % instrumente derivate
-0,53 % contracte report
0,11 % alte active
0,47 % total alte active
0,05 % total general
100,00 Activ net mil. RON
3.554,675| Numerar% | Depozite% | Titluri de stat% | Obligatiuni de stat% | Obligatiuni municipale% | Obligatiuni corporative% | Total plasamente cu venit fix% | Fonduri de investitii% | Actiuni listate% | Instrumente derivate% | Contracte report% | Alte active% | Total alte active% | Total general% | Activ netmil. RON | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| la zi | 1,62 | 3,14 | 0,00 | 62,69 | 1,74 | 28,78 | 97,97 | 1,85 | 0,00 | -0,55 | -0,02 | 0,75 | 0,18 | 100,00 | 3.567,744 |
| medie ultimul an | 2,46 | 6,05 | 0,00 | 57,49 | 1,57 | 29,15 | 96,72 | 3,26 | 0,00 | -0,12 | 0,05 | 0,10 | 0,02 | 100,00 | 835,615 |
| medie ultimii 5 ani | 0,96 | 10,92 | 1,63 | 52,81 | 1,79 | 29,21 | 97,33 | 2,63 | 0,00 | -0,53 | 0,11 | 0,47 | 0,05 | 100,00 | 3.554,675 |