ERSTE Bond Flexible RON

Dimensiunea fondului si investitorii sai

Activ net total fond: 3.645,56 mil. RON

Numar total investitori in fond: 71.198

Variatie activ ultima luna
1,61%
Variatie numar investitori ultima luna
0,46%
Intrari/iesiri nete ultima luna
5.086.288 RON
Variatie activ ultimele 6 luni
3,05%
Variatie numar investitori ultimele 6 luni
-0,75%
Intrari/iesiri nete ultimele 6 luni
-90.955.973 RON
Variatie activ ultimele 12 luni
-14,58%
Variatie numar investitori ultimele 12 luni
-9,62%
Intrari/iesiri nete ultimele 12 luni
-765.641.416 RON
Variatie activ ultimii 3 ani
-32,44%
Variatie numar investitori ultimii 3 ani
-24,39%
Intrari/iesiri nete ultimii 3 ani
-2.215.503.313 RON
Variatie activ ultimii 10 ani
343,42%
Variatie numar investitori ultimii 10 ani
132,23%
Intrari/iesiri nete ultimii 10 ani
-789.108.149 RON
PerioadaVariatie activVariatie numar investitoriIntrari/iesiri nete
Ultima luna1,61%0,46%5.086.288 RON
Ultimele 6 luni3,05%-0,75%-90.955.973 RON
Ultimele 12 luni-14,58%-9,62%-765.641.416 RON
Ultimii 3 ani-32,44%-24,39%-2.215.503.313 RON
Ultimii 10 ani343,42%132,23%-789.108.149 RON

Structura investitiilor fondului

La zi
% numerar
0,49
% depozite
4,48
% titluri de stat
0,00
% obligatiuni de stat
69,53
% obligatiuni municipale
1,73
% obligatiuni corporative
19,40
% total plasamente cu venit fix
95,63
% fonduri de investitii
4,30
% actiuni listate
0,00
% instrumente derivate
-0,51
% contracte report
0,04
% alte active
0,54
% total alte active
0,07
% total general
100,00
Activ net mil. RON
3.645,559
Medie ultimul an
% numerar
2,16
% depozite
4,31
% titluri de stat
0,00
% obligatiuni de stat
65,17
% obligatiuni municipale
1,74
% obligatiuni corporative
24,72
% total plasamente cu venit fix
98,10
% fonduri de investitii
1,67
% actiuni listate
0,00
% instrumente derivate
-0,46
% contracte report
0,01
% alte active
0,67
% total alte active
0,22
% total general
100,00
Activ net mil. RON
992,861
Medie ultimii 5 ani
% numerar
1,07
% depozite
8,76
% titluri de stat
0,90
% obligatiuni de stat
56,09
% obligatiuni municipale
1,77
% obligatiuni corporative
28,60
% total plasamente cu venit fix
97,20
% fonduri de investitii
2,62
% actiuni listate
0,00
% instrumente derivate
-0,57
% contracte report
0,08
% alte active
0,67
% total alte active
0,18
% total general
100,00
Activ net mil. RON
4.290,104
 Numerar%Depozite% Titluri de stat%Obligatiuni de stat%Obligatiuni municipale%Obligatiuni corporative%Total plasamente cu venit fix%Fonduri de investitii%Actiuni listate%Instrumente derivate%Contracte report%Alte active%Total alte active%Total general%Activ netmil. RON
la zi0,494,480,0069,531,7319,40 95,63 4,30 0,00-0,510,040,54 0,07 100,003.645,559
medie ultimul an 2,16 4,31 0,00 65,17 1,74 24,72 98,10 1,67 0,00 -0,46 0,01 0,67 0,22 100,00992,861
medie ultimii 5 ani 1,07 8,76 0,90 56,09 1,77 28,60 97,20 2,62 0,00 -0,57 0,08 0,67 0,18 100,004.290,104