ERSTE Bond Flexible RON

Dimensiunea fondului si investitorii sai

Activ net total fond: 3.683,30 mil. RON

Numar total investitori in fond: 75.380

Variatie activ ultima luna
0,17%
Variatie numar investitori ultima luna
1,11%
Intrari/iesiri nete ultima luna
3.145.255 RON
Variatie activ ultimele 6 luni
2,66%
Variatie numar investitori ultimele 6 luni
6,36%
Intrari/iesiri nete ultimele 6 luni
57.199.599 RON
Variatie activ ultimele 12 luni
3,23%
Variatie numar investitori ultimele 12 luni
4,04%
Intrari/iesiri nete ultimele 12 luni
-83.047.103 RON
Variatie activ ultimii 3 ani
-22,94%
Variatie numar investitori ultimii 3 ani
-15,26%
Intrari/iesiri nete ultimii 3 ani
-1.556.075.233 RON
Variatie activ ultimii 10 ani
247,51%
Variatie numar investitori ultimii 10 ani
115,52%
Intrari/iesiri nete ultimii 10 ani
-943.331.276 RON
PerioadaVariatie activVariatie numar investitoriIntrari/iesiri nete
Ultima luna0,17%1,11%3.145.255 RON
Ultimele 6 luni2,66%6,36%57.199.599 RON
Ultimele 12 luni3,23%4,04%-83.047.103 RON
Ultimii 3 ani-22,94%-15,26%-1.556.075.233 RON
Ultimii 10 ani247,51%115,52%-943.331.276 RON

Structura investitiilor fondului

La zi
% numerar
2,04
% depozite
4,04
% titluri de stat
0,00
% obligatiuni de stat
62,90
% obligatiuni municipale
1,66
% obligatiuni corporative
23,81
% total plasamente cu venit fix
94,45
% fonduri de investitii
5,10
% actiuni listate
0,00
% instrumente derivate
-0,20
% contracte report
0,00
% alte active
0,66
% total alte active
0,46
% total general
100,00
Activ net mil. RON
3.683,299
Medie ultimul an
% numerar
1,58
% depozite
4,52
% titluri de stat
0,00
% obligatiuni de stat
68,06
% obligatiuni municipale
1,74
% obligatiuni corporative
21,12
% total plasamente cu venit fix
97,01
% fonduri de investitii
2,81
% actiuni listate
0,00
% instrumente derivate
-0,42
% contracte report
0,00
% alte active
0,60
% total alte active
0,18
% total general
100,00
Activ net mil. RON
1.319,036
Medie ultimii 5 ani
% numerar
1,24
% depozite
7,42
% titluri de stat
0,67
% obligatiuni de stat
57,89
% obligatiuni municipale
1,75
% obligatiuni corporative
28,02
% total plasamente cu venit fix
96,99
% fonduri de investitii
2,84
% actiuni listate
0,00
% instrumente derivate
-0,56
% contracte report
0,06
% alte active
0,67
% total alte active
0,18
% total general
100,00
Activ net mil. RON
4.726,951
 Numerar%Depozite% Titluri de stat%Obligatiuni de stat%Obligatiuni municipale%Obligatiuni corporative%Total plasamente cu venit fix%Fonduri de investitii%Actiuni listate%Instrumente derivate%Contracte report%Alte active%Total alte active%Total general%Activ netmil. RON
la zi2,044,040,0062,901,6623,81 94,45 5,10 0,00-0,200,000,66 0,46 100,003.683,299
medie ultimul an 1,58 4,52 0,00 68,06 1,74 21,12 97,01 2,81 0,00 -0,42 0,00 0,60 0,18 100,001.319,036
medie ultimii 5 ani 1,24 7,42 0,67 57,89 1,75 28,02 96,99 2,84 0,00 -0,56 0,06 0,67 0,18 100,004.726,951