OTP Premium Return - Clasa L
Dimensiunea fondului si investitorii sai
Activ net total fond: 12,08 mil. RON
Numar total investitori in fond: 290
Variatie activ ultima luna
2,66% Variatie numar investitori ultima luna
5,45% Intrari/iesiri nete ultima luna
5.769 RON Variatie activ ultimele 6 luni
-5,31% Variatie numar investitori ultimele 6 luni
9,02% Intrari/iesiri nete ultimele 6 luni
-1.636.666 RON Variatie activ ultimele 12 luni
-13,14% Variatie numar investitori ultimele 12 luni
26,09% Intrari/iesiri nete ultimele 12 luni
-2.678.081 RON Variatie activ ultimii 3 ani
-34,19% Variatie numar investitori ultimii 3 ani
-0,34% Intrari/iesiri nete ultimii 3 ani
-7.726.801 RON Variatie activ ultimii 10 ani
- Variatie numar investitori ultimii 10 ani
- Intrari/iesiri nete ultimii 10 ani
7.128.216 RON| Perioada | Variatie activ | Variatie numar investitori | Intrari/iesiri nete |
|---|---|---|---|
| Ultima luna | 2,66% | 5,45% | 5.769 RON |
| Ultimele 6 luni | -5,31% | 9,02% | -1.636.666 RON |
| Ultimele 12 luni | -13,14% | 26,09% | -2.678.081 RON |
| Ultimii 3 ani | -34,19% | -0,34% | -7.726.801 RON |
| Ultimii 10 ani | - | - | 7.128.216 RON |
Structura investitiilor fondului
La zi
% numerar
0,68 % depozite
6,00 % titluri de stat
0,00 % obligatiuni de stat
11,87 % obligatiuni municipale
0,00 % obligatiuni corporative
32,06 % total plasamente cu venit fix
50,61 % fonduri de investitii
1,28 % actiuni listate
46,44 % instrumente derivate
1,49 % contracte report
0,00 % alte active
0,19 % total alte active
1,68 % total general
100,00 Activ net mil. RON
12,082 Medie ultimul an
% numerar
3,30 % depozite
6,35 % titluri de stat
0,00 % obligatiuni de stat
7,14 % obligatiuni municipale
0,00 % obligatiuni corporative
38,91 % total plasamente cu venit fix
55,70 % fonduri de investitii
1,28 % actiuni listate
40,95 % instrumente derivate
0,70 % contracte report
0,00 % alte active
1,37 % total alte active
2,07 % total general
100,00 Activ net mil. RON
9,728 Medie ultimii 5 ani
% numerar
1,99 % depozite
10,09 % titluri de stat
0,00 % obligatiuni de stat
9,30 % obligatiuni municipale
1,05 % obligatiuni corporative
44,07 % total plasamente cu venit fix
66,50 % fonduri de investitii
4,96 % actiuni listate
29,68 % instrumente derivate
-0,06 % contracte report
-0,48 % alte active
-0,60 % total alte active
-1,14 % total general
100,00 Activ net mil. RON
14,651| Numerar% | Depozite% | Titluri de stat% | Obligatiuni de stat% | Obligatiuni municipale% | Obligatiuni corporative% | Total plasamente cu venit fix% | Fonduri de investitii% | Actiuni listate% | Instrumente derivate% | Contracte report% | Alte active% | Total alte active% | Total general% | Activ netmil. RON | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| la zi | 0,68 | 6,00 | 0,00 | 11,87 | 0,00 | 32,06 | 50,61 | 1,28 | 46,44 | 1,49 | 0,00 | 0,19 | 1,68 | 100,00 | 12,082 |
| medie ultimul an | 3,30 | 6,35 | 0,00 | 7,14 | 0,00 | 38,91 | 55,70 | 1,28 | 40,95 | 0,70 | 0,00 | 1,37 | 2,07 | 100,00 | 9,728 |
| medie ultimii 5 ani | 1,99 | 10,09 | 0,00 | 9,30 | 1,05 | 44,07 | 66,50 | 4,96 | 29,68 | -0,06 | -0,48 | -0,60 | -1,14 | 100,00 | 14,651 |