OTP Premium Return - Clasa L
Dimensiunea fondului si investitorii sai
Activ net total fond: 14,32 mil. RON
Numar total investitori in fond: 410
Variatie activ ultima luna
13,94% Variatie numar investitori ultima luna
9,33% Intrari/iesiri nete ultima luna
1.545.998 RON Variatie activ ultimele 6 luni
21,65% Variatie numar investitori ultimele 6 luni
49,09% Intrari/iesiri nete ultimele 6 luni
1.709.904 RON Variatie activ ultimele 12 luni
4,92% Variatie numar investitori ultimele 12 luni
65,99% Intrari/iesiri nete ultimele 12 luni
-334.155 RON Variatie activ ultimii 3 ani
-41,15% Variatie numar investitori ultimii 3 ani
19,53% Intrari/iesiri nete ultimii 3 ani
-11.370.679 RON Variatie activ ultimii 10 ani
- Variatie numar investitori ultimii 10 ani
- Intrari/iesiri nete ultimii 10 ani
8.832.351 RON| Perioada | Variatie activ | Variatie numar investitori | Intrari/iesiri nete |
|---|---|---|---|
| Ultima luna | 13,94% | 9,33% | 1.545.998 RON |
| Ultimele 6 luni | 21,65% | 49,09% | 1.709.904 RON |
| Ultimele 12 luni | 4,92% | 65,99% | -334.155 RON |
| Ultimii 3 ani | -41,15% | 19,53% | -11.370.679 RON |
| Ultimii 10 ani | - | - | 8.832.351 RON |
Structura investitiilor fondului
La zi
% numerar
15,70 % depozite
9,81 % titluri de stat
0,00 % obligatiuni de stat
11,30 % obligatiuni municipale
0,00 % obligatiuni corporative
20,00 % total plasamente cu venit fix
56,81 % fonduri de investitii
3,28 % actiuni listate
50,30 % instrumente derivate
0,86 % contracte report
-3,73 % alte active
0,14 % total alte active
-2,73 % total general
100,00 Activ net mil. RON
14,317 Medie ultimul an
% numerar
4,91 % depozite
8,28 % titluri de stat
0,00 % obligatiuni de stat
11,09 % obligatiuni municipale
0,00 % obligatiuni corporative
31,07 % total plasamente cu venit fix
55,34 % fonduri de investitii
2,83 % actiuni listate
41,35 % instrumente derivate
0,74 % contracte report
-1,03 % alte active
2,86 % total alte active
2,56 % total general
100,00 Activ net mil. RON
9,728 Medie ultimii 5 ani
% numerar
2,42 % depozite
8,78 % titluri de stat
0,00 % obligatiuni de stat
9,22 % obligatiuni municipale
0,93 % obligatiuni corporative
44,00 % total plasamente cu venit fix
65,35 % fonduri de investitii
4,47 % actiuni listate
31,23 % instrumente derivate
0,03 % contracte report
-0,44 % alte active
-0,22 % total alte active
-0,63 % total general
100,00 Activ net mil. RON
14,651| Numerar% | Depozite% | Titluri de stat% | Obligatiuni de stat% | Obligatiuni municipale% | Obligatiuni corporative% | Total plasamente cu venit fix% | Fonduri de investitii% | Actiuni listate% | Instrumente derivate% | Contracte report% | Alte active% | Total alte active% | Total general% | Activ netmil. RON | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| la zi | 15,70 | 9,81 | 0,00 | 11,30 | 0,00 | 20,00 | 56,81 | 3,28 | 50,30 | 0,86 | -3,73 | 0,14 | -2,73 | 100,00 | 14,317 |
| medie ultimul an | 4,91 | 8,28 | 0,00 | 11,09 | 0,00 | 31,07 | 55,34 | 2,83 | 41,35 | 0,74 | -1,03 | 2,86 | 2,56 | 100,00 | 9,728 |
| medie ultimii 5 ani | 2,42 | 8,78 | 0,00 | 9,22 | 0,93 | 44,00 | 65,35 | 4,47 | 31,23 | 0,03 | -0,44 | -0,22 | -0,63 | 100,00 | 14,651 |