OTP Premium Return - Clasa L
Dimensiunea fondului si investitorii sai
Activ net total fond: 11,53 mil. RON
Numar total investitori in fond: 266
Variatie activ ultima luna
3,20% Variatie numar investitori ultima luna
3,91% Intrari/iesiri nete ultima luna
286.004 RON Variatie activ ultimele 6 luni
-10,50% Variatie numar investitori ultimele 6 luni
12,71% Intrari/iesiri nete ultimele 6 luni
-1.541.750 RON Variatie activ ultimele 12 luni
-18,80% Variatie numar investitori ultimele 12 luni
10,83% Intrari/iesiri nete ultimele 12 luni
-3.255.515 RON Variatie activ ultimii 3 ani
-34,76% Variatie numar investitori ultimii 3 ani
2,70% Intrari/iesiri nete ultimii 3 ani
-7.246.230 RON Variatie activ ultimii 10 ani
- Variatie numar investitori ultimii 10 ani
- Intrari/iesiri nete ultimii 10 ani
7.011.382 RON| Perioada | Variatie activ | Variatie numar investitori | Intrari/iesiri nete |
|---|---|---|---|
| Ultima luna | 3,20% | 3,91% | 286.004 RON |
| Ultimele 6 luni | -10,50% | 12,71% | -1.541.750 RON |
| Ultimele 12 luni | -18,80% | 10,83% | -3.255.515 RON |
| Ultimii 3 ani | -34,76% | 2,70% | -7.246.230 RON |
| Ultimii 10 ani | - | - | 7.011.382 RON |
Structura investitiilor fondului
La zi
% numerar
8,11 % depozite
14,61 % titluri de stat
0,00 % obligatiuni de stat
8,30 % obligatiuni municipale
0,00 % obligatiuni corporative
34,38 % total plasamente cu venit fix
65,40 % fonduri de investitii
1,93 % actiuni listate
32,38 % instrumente derivate
0,29 % contracte report
0,00 % alte active
0,00 % total alte active
0,29 % total general
100,00 Activ net mil. RON
11,533 Medie ultimul an
% numerar
3,34 % depozite
6,15 % titluri de stat
0,00 % obligatiuni de stat
7,51 % obligatiuni municipale
0,00 % obligatiuni corporative
40,47 % total plasamente cu venit fix
57,47 % fonduri de investitii
1,18 % actiuni listate
40,31 % instrumente derivate
0,56 % contracte report
-0,79 % alte active
1,27 % total alte active
1,04 % total general
100,00 Activ net mil. RON
9,318 Medie ultimii 5 ani
% numerar
1,93 % depozite
11,07 % titluri de stat
0,00 % obligatiuni de stat
9,30 % obligatiuni municipale
1,10 % obligatiuni corporative
43,32 % total plasamente cu venit fix
66,73 % fonduri de investitii
5,23 % actiuni listate
29,25 % instrumente derivate
-0,11 % contracte report
-0,48 % alte active
-0,62 % total alte active
-1,20 % total general
100,00 Activ net mil. RON
14,695| Numerar% | Depozite% | Titluri de stat% | Obligatiuni de stat% | Obligatiuni municipale% | Obligatiuni corporative% | Total plasamente cu venit fix% | Fonduri de investitii% | Actiuni listate% | Instrumente derivate% | Contracte report% | Alte active% | Total alte active% | Total general% | Activ netmil. RON | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| la zi | 8,11 | 14,61 | 0,00 | 8,30 | 0,00 | 34,38 | 65,40 | 1,93 | 32,38 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 100,00 | 11,533 |
| medie ultimul an | 3,34 | 6,15 | 0,00 | 7,51 | 0,00 | 40,47 | 57,47 | 1,18 | 40,31 | 0,56 | -0,79 | 1,27 | 1,04 | 100,00 | 9,318 |
| medie ultimii 5 ani | 1,93 | 11,07 | 0,00 | 9,30 | 1,10 | 43,32 | 66,73 | 5,23 | 29,25 | -0,11 | -0,48 | -0,62 | -1,20 | 100,00 | 14,695 |