Raiffeisen Conservator RON FWR D

Dimensiunea fondului si investitorii sai

Activ net total fond: 9,43 mil. RON

Numar total investitori in fond: 15

Variatie activ ultima luna
8,80%
Variatie numar investitori ultima luna
7,14%
Intrari/iesiri nete ultima luna
700.000 RON
Variatie activ ultimele 6 luni
193,80%
Variatie numar investitori ultimele 6 luni
114,29%
Intrari/iesiri nete ultimele 6 luni
6.003.102 RON
Variatie activ ultimele 12 luni
198,92%
Variatie numar investitori ultimele 12 luni
114,29%
Intrari/iesiri nete ultimele 12 luni
5.907.811 RON
Variatie activ ultimii 3 ani
687,23%
Variatie numar investitori ultimii 3 ani
1.400,00%
Intrari/iesiri nete ultimii 3 ani
8.004.057 RON
Variatie activ ultimii 10 ani
-
Variatie numar investitori ultimii 10 ani
-
Intrari/iesiri nete ultimii 10 ani
9.204.057 RON
PerioadaVariatie activVariatie numar investitoriIntrari/iesiri nete
Ultima luna8,80%7,14%700.000 RON
Ultimele 6 luni193,80%114,29%6.003.102 RON
Ultimele 12 luni198,92%114,29%5.907.811 RON
Ultimii 3 ani687,23%1.400,00%8.004.057 RON
Ultimii 10 ani--9.204.057 RON

Structura investitiilor fondului

La zi
% numerar
0,13
% depozite
3,35
% titluri de stat
0,00
% obligatiuni de stat
36,67
% obligatiuni municipale
0,00
% obligatiuni corporative
6,78
% total plasamente cu venit fix
46,93
% fonduri de investitii
53,14
% actiuni listate
0,00
% instrumente derivate
0,00
% contracte report
0,00
% alte active
-0,08
% total alte active
-0,08
% total general
100,00
Activ net mil. RON
9,431
Medie ultimul an
% numerar
1,32
% depozite
2,99
% titluri de stat
0,86
% obligatiuni de stat
23,49
% obligatiuni municipale
0,00
% obligatiuni corporative
11,17
% total plasamente cu venit fix
39,81
% fonduri de investitii
60,36
% actiuni listate
0,00
% instrumente derivate
0,19
% contracte report
0,00
% alte active
-0,36
% total alte active
-0,17
% total general
100,00
Activ net mil. RON
2,936
Medie ultimii 5 ani
% numerar
2,08
% depozite
2,46
% titluri de stat
0,27
% obligatiuni de stat
14,94
% obligatiuni municipale
0,00
% obligatiuni corporative
5,09
% total plasamente cu venit fix
24,84
% fonduri de investitii
73,97
% actiuni listate
0,00
% instrumente derivate
0,15
% contracte report
0,00
% alte active
-1,59
% total alte active
-1,45
% total general
100,00
Activ net mil. RON
3,649
 Numerar%Depozite% Titluri de stat%Obligatiuni de stat%Obligatiuni municipale%Obligatiuni corporative%Total plasamente cu venit fix%Fonduri de investitii%Actiuni listate%Instrumente derivate%Contracte report%Alte active%Total alte active%Total general%Activ netmil. RON
la zi0,133,350,0036,670,006,78 46,93 53,14 0,000,000,00-0,08 -0,08 100,009,431
medie ultimul an 1,32 2,99 0,86 23,49 0,00 11,17 39,81 60,36 0,00 0,19 0,00 -0,36 -0,17 100,002,936
medie ultimii 5 ani 2,08 2,46 0,27 14,94 0,00 5,09 24,84 73,97 0,00 0,15 0,00 -1,59 -1,45 100,003,649