NN (L) International Romanian Bond

Dimensiunea fondului si investitorii sai

Activ net total fond: 1.742,09 mil. RON

Numar total investitori in fond: 6.686

Variatie activ ultima luna
0,42%
Variatie numar investitori ultima luna
-0,22%
Intrari/iesiri nete ultima luna
876.571 RON
Variatie activ ultimele 6 luni
5,23%
Variatie numar investitori ultimele 6 luni
34,53%
Intrari/iesiri nete ultimele 6 luni
25.613.134 RON
Variatie activ ultimele 12 luni
12,65%
Variatie numar investitori ultimele 12 luni
62,16%
Intrari/iesiri nete ultimele 12 luni
36.290.556 RON
Variatie activ ultimii 3 ani
17,47%
Variatie numar investitori ultimii 3 ani
12,41%
Intrari/iesiri nete ultimii 3 ani
3.193.279 RON
Variatie activ ultimii 10 ani
-
Variatie numar investitori ultimii 10 ani
-
Intrari/iesiri nete ultimii 10 ani
354.929.527 RON
PerioadaVariatie activVariatie numar investitoriIntrari/iesiri nete
Ultima luna0,42%-0,22%876.571 RON
Ultimele 6 luni5,23%34,53%25.613.134 RON
Ultimele 12 luni12,65%62,16%36.290.556 RON
Ultimii 3 ani17,47%12,41%3.193.279 RON
Ultimii 10 ani--354.929.527 RON

Structura investitiilor fondului

La zi
% numerar
0,48
% depozite
0,00
% titluri de stat
0,00
% obligatiuni de stat
86,12
% obligatiuni municipale
0,00
% obligatiuni corporative
2,17
% total plasamente cu venit fix
88,77
% fonduri de investitii
0,93
% actiuni listate
0,00
% instrumente derivate
9,74
% contracte report
0,00
% alte active
0,56
% total alte active
10,30
% total general
100,00
Activ net mil. RON
1.742,090
Medie ultimul an
% numerar
2,58
% depozite
0,00
% titluri de stat
0,00
% obligatiuni de stat
81,00
% obligatiuni municipale
0,00
% obligatiuni corporative
2,47
% total plasamente cu venit fix
86,05
% fonduri de investitii
0,86
% actiuni listate
0,00
% instrumente derivate
10,03
% contracte report
0,00
% alte active
3,06
% total alte active
13,09
% total general
100,00
Activ net mil. RON
14.270,029
Medie ultimii 5 ani
% numerar
2,18
% depozite
0,00
% titluri de stat
0,10
% obligatiuni de stat
80,64
% obligatiuni municipale
0,00
% obligatiuni corporative
6,59
% total plasamente cu venit fix
89,51
% fonduri de investitii
1,07
% actiuni listate
0,00
% instrumente derivate
8,00
% contracte report
0,00
% alte active
1,42
% total alte active
9,42
% total general
100,00
Activ net mil. RON
3.787,729
 Numerar%Depozite% Titluri de stat%Obligatiuni de stat%Obligatiuni municipale%Obligatiuni corporative%Total plasamente cu venit fix%Fonduri de investitii%Actiuni listate%Instrumente derivate%Contracte report%Alte active%Total alte active%Total general%Activ netmil. RON
la zi0,480,000,0086,120,002,17 88,77 0,93 0,009,740,000,56 10,30 100,001.742,090
medie ultimul an 2,58 0,00 0,00 81,00 0,00 2,47 86,05 0,86 0,00 10,03 0,00 3,06 13,09 100,0014.270,029
medie ultimii 5 ani 2,18 0,00 0,10 80,64 0,00 6,59 89,51 1,07 0,00 8,00 0,00 1,42 9,42 100,003.787,729