NN (L) International Romanian Bond

Dimensiunea fondului si investitorii sai

Activ net total fond: 1.616,38 mil. RON

Numar total investitori in fond: 4.481

Variatie activ ultima luna
1,06%
Variatie numar investitori ultima luna
3,58%
Intrari/iesiri nete ultima luna
3.292.508 RON
Variatie activ ultimele 6 luni
1,18%
Variatie numar investitori ultimele 6 luni
1,17%
Intrari/iesiri nete ultimele 6 luni
-6.899.588 RON
Variatie activ ultimele 12 luni
4,83%
Variatie numar investitori ultimele 12 luni
-0,22%
Intrari/iesiri nete ultimele 12 luni
3.579.042 RON
Variatie activ ultimii 3 ani
4,52%
Variatie numar investitori ultimii 3 ani
-39,71%
Intrari/iesiri nete ultimii 3 ani
-77.806.508 RON
Variatie activ ultimii 10 ani
-
Variatie numar investitori ultimii 10 ani
-
Intrari/iesiri nete ultimii 10 ani
321.653.114 RON
PerioadaVariatie activVariatie numar investitoriIntrari/iesiri nete
Ultima luna1,06%3,58%3.292.508 RON
Ultimele 6 luni1,18%1,17%-6.899.588 RON
Ultimele 12 luni4,83%-0,22%3.579.042 RON
Ultimii 3 ani4,52%-39,71%-77.806.508 RON
Ultimii 10 ani--321.653.114 RON

Structura investitiilor fondului

La zi
% numerar
5,42
% depozite
0,00
% titluri de stat
0,00
% obligatiuni de stat
77,27
% obligatiuni municipale
0,00
% obligatiuni corporative
3,40
% total plasamente cu venit fix
86,09
% fonduri de investitii
0,60
% actiuni listate
0,00
% instrumente derivate
11,15
% contracte report
0,00
% alte active
2,17
% total alte active
13,32
% total general
100,00
Activ net mil. RON
1.616,380
Medie ultimul an
% numerar
2,45
% depozite
0,00
% titluri de stat
0,00
% obligatiuni de stat
82,35
% obligatiuni municipale
0,00
% obligatiuni corporative
4,25
% total plasamente cu venit fix
89,04
% fonduri de investitii
0,31
% actiuni listate
0,00
% instrumente derivate
7,39
% contracte report
0,00
% alte active
3,25
% total alte active
10,64
% total general
100,00
Activ net mil. RON
14.330,259
Medie ultimii 5 ani
% numerar
1,92
% depozite
0,00
% titluri de stat
0,10
% obligatiuni de stat
80,79
% obligatiuni municipale
0,00
% obligatiuni corporative
6,96
% total plasamente cu venit fix
89,77
% fonduri de investitii
1,12
% actiuni listate
0,00
% instrumente derivate
7,73
% contracte report
0,00
% alte active
1,38
% total alte active
9,11
% total general
100,00
Activ net mil. RON
3.789,271
 Numerar%Depozite% Titluri de stat%Obligatiuni de stat%Obligatiuni municipale%Obligatiuni corporative%Total plasamente cu venit fix%Fonduri de investitii%Actiuni listate%Instrumente derivate%Contracte report%Alte active%Total alte active%Total general%Activ netmil. RON
la zi5,420,000,0077,270,003,40 86,09 0,60 0,0011,150,002,17 13,32 100,001.616,380
medie ultimul an 2,45 0,00 0,00 82,35 0,00 4,25 89,04 0,31 0,00 7,39 0,00 3,25 10,64 100,0014.330,259
medie ultimii 5 ani 1,92 0,00 0,10 80,79 0,00 6,96 89,77 1,12 0,00 7,73 0,00 1,38 9,11 100,003.789,271