NN (L) International Romanian Bond

Dimensiunea fondului si investitorii sai

Activ net total fond: 1.746,98 mil. RON

Numar total investitori in fond: 6.665

Variatie activ ultima luna
0,42%
Variatie numar investitori ultima luna
-0,74%
Intrari/iesiri nete ultima luna
-404.098 RON
Variatie activ ultimele 6 luni
2,70%
Variatie numar investitori ultimele 6 luni
19,21%
Intrari/iesiri nete ultimele 6 luni
13.890.849 RON
Variatie activ ultimele 12 luni
9,97%
Variatie numar investitori ultimele 12 luni
56,75%
Intrari/iesiri nete ultimele 12 luni
38.048.431 RON
Variatie activ ultimii 3 ani
19,72%
Variatie numar investitori ultimii 3 ani
17,78%
Intrari/iesiri nete ultimii 3 ani
7.635.812 RON
Variatie activ ultimii 10 ani
-
Variatie numar investitori ultimii 10 ani
-
Intrari/iesiri nete ultimii 10 ani
355.151.562 RON
PerioadaVariatie activVariatie numar investitoriIntrari/iesiri nete
Ultima luna0,42%-0,74%-404.098 RON
Ultimele 6 luni2,70%19,21%13.890.849 RON
Ultimele 12 luni9,97%56,75%38.048.431 RON
Ultimii 3 ani19,72%17,78%7.635.812 RON
Ultimii 10 ani--355.151.562 RON

Structura investitiilor fondului

La zi
% numerar
1,48
% depozite
0,00
% titluri de stat
0,00
% obligatiuni de stat
84,83
% obligatiuni municipale
0,00
% obligatiuni corporative
2,78
% total plasamente cu venit fix
89,09
% fonduri de investitii
0,93
% actiuni listate
0,00
% instrumente derivate
9,94
% contracte report
0,00
% alte active
0,04
% total alte active
9,98
% total general
100,00
Activ net mil. RON
1.746,979
Medie ultimul an
% numerar
2,59
% depozite
0,00
% titluri de stat
0,00
% obligatiuni de stat
82,65
% obligatiuni municipale
0,00
% obligatiuni corporative
2,40
% total plasamente cu venit fix
87,64
% fonduri de investitii
0,88
% actiuni listate
0,00
% instrumente derivate
9,55
% contracte report
0,00
% alte active
1,94
% total alte active
11,48
% total general
100,00
Activ net mil. RON
14.270,029
Medie ultimii 5 ani
% numerar
2,06
% depozite
0,00
% titluri de stat
0,10
% obligatiuni de stat
80,80
% obligatiuni municipale
0,00
% obligatiuni corporative
6,53
% total plasamente cu venit fix
89,49
% fonduri de investitii
1,04
% actiuni listate
0,00
% instrumente derivate
8,03
% contracte report
0,00
% alte active
1,44
% total alte active
9,47
% total general
100,00
Activ net mil. RON
3.787,729
 Numerar%Depozite% Titluri de stat%Obligatiuni de stat%Obligatiuni municipale%Obligatiuni corporative%Total plasamente cu venit fix%Fonduri de investitii%Actiuni listate%Instrumente derivate%Contracte report%Alte active%Total alte active%Total general%Activ netmil. RON
la zi1,480,000,0084,830,002,78 89,09 0,93 0,009,940,000,04 9,98 100,001.746,979
medie ultimul an 2,59 0,00 0,00 82,65 0,00 2,40 87,64 0,88 0,00 9,55 0,00 1,94 11,48 100,0014.270,029
medie ultimii 5 ani 2,06 0,00 0,10 80,80 0,00 6,53 89,49 1,04 0,00 8,03 0,00 1,44 9,47 100,003.787,729