NN (L) International Romanian Bond

Dimensiunea fondului si investitorii sai

Activ net total fond: 1.577,20 mil. RON

Numar total investitori in fond: 4.191

Variatie activ ultima luna
1,99%
Variatie numar investitori ultima luna
1,65%
Intrari/iesiri nete ultima luna
-3.242.213 RON
Variatie activ ultimele 6 luni
1,48%
Variatie numar investitori ultimele 6 luni
-6,89%
Intrari/iesiri nete ultimele 6 luni
-12.494.664 RON
Variatie activ ultimele 12 luni
5,47%
Variatie numar investitori ultimele 12 luni
-6,80%
Intrari/iesiri nete ultimele 12 luni
6.058.879 RON
Variatie activ ultimii 3 ani
2,55%
Variatie numar investitori ultimii 3 ani
-46,97%
Intrari/iesiri nete ultimii 3 ani
-78.338.065 RON
Variatie activ ultimii 10 ani
-
Variatie numar investitori ultimii 10 ani
-
Intrari/iesiri nete ultimii 10 ani
315.396.758 RON
PerioadaVariatie activVariatie numar investitoriIntrari/iesiri nete
Ultima luna1,99%1,65%-3.242.213 RON
Ultimele 6 luni1,48%-6,89%-12.494.664 RON
Ultimele 12 luni5,47%-6,80%6.058.879 RON
Ultimii 3 ani2,55%-46,97%-78.338.065 RON
Ultimii 10 ani--315.396.758 RON

Structura investitiilor fondului

La zi
% numerar
0,87
% depozite
0,00
% titluri de stat
0,00
% obligatiuni de stat
73,25
% obligatiuni municipale
0,00
% obligatiuni corporative
3,23
% total plasamente cu venit fix
77,35
% fonduri de investitii
0,55
% actiuni listate
0,00
% instrumente derivate
12,32
% contracte report
0,00
% alte active
9,77
% total alte active
22,09
% total general
100,00
Activ net mil. RON
1.577,204
Medie ultimul an
% numerar
2,53
% depozite
0,00
% titluri de stat
0,00
% obligatiuni de stat
84,63
% obligatiuni municipale
0,00
% obligatiuni corporative
5,00
% total plasamente cu venit fix
92,16
% fonduri de investitii
0,13
% actiuni listate
0,00
% instrumente derivate
5,37
% contracte report
0,00
% alte active
2,34
% total alte active
7,71
% total general
100,00
Activ net mil. RON
14.270,029
Medie ultimii 5 ani
% numerar
1,95
% depozite
0,02
% titluri de stat
0,10
% obligatiuni de stat
81,11
% obligatiuni municipale
0,00
% obligatiuni corporative
7,07
% total plasamente cu venit fix
90,24
% fonduri de investitii
1,08
% actiuni listate
0,00
% instrumente derivate
7,44
% contracte report
0,00
% alte active
1,23
% total alte active
8,67
% total general
100,00
Activ net mil. RON
3.787,729
 Numerar%Depozite% Titluri de stat%Obligatiuni de stat%Obligatiuni municipale%Obligatiuni corporative%Total plasamente cu venit fix%Fonduri de investitii%Actiuni listate%Instrumente derivate%Contracte report%Alte active%Total alte active%Total general%Activ netmil. RON
la zi0,870,000,0073,250,003,23 77,35 0,55 0,0012,320,009,77 22,09 100,001.577,204
medie ultimul an 2,53 0,00 0,00 84,63 0,00 5,00 92,16 0,13 0,00 5,37 0,00 2,34 7,71 100,0014.270,029
medie ultimii 5 ani 1,95 0,02 0,10 81,11 0,00 7,07 90,24 1,08 0,00 7,44 0,00 1,23 8,67 100,003.787,729