NN (L) International Romanian Bond

Dimensiunea fondului si investitorii sai

Activ net total fond: 1.745,43 mil. RON

Numar total investitori in fond: 6.116

Variatie activ ultima luna
2,61%
Variatie numar investitori ultima luna
9,39%
Intrari/iesiri nete ultima luna
9.063.946 RON
Variatie activ ultimele 6 luni
9,13%
Variatie numar investitori ultimele 6 luni
41,38%
Intrari/iesiri nete ultimele 6 luni
31.964.053 RON
Variatie activ ultimele 12 luni
10,16%
Variatie numar investitori ultimele 12 luni
37,22%
Intrari/iesiri nete ultimele 12 luni
19.075.336 RON
Variatie activ ultimii 3 ani
17,00%
Variatie numar investitori ultimii 3 ani
-4,39%
Intrari/iesiri nete ultimii 3 ani
-14.973.564 RON
Variatie activ ultimii 10 ani
-
Variatie numar investitori ultimii 10 ani
-
Intrari/iesiri nete ultimii 10 ani
350.324.659 RON
PerioadaVariatie activVariatie numar investitoriIntrari/iesiri nete
Ultima luna2,61%9,39%9.063.946 RON
Ultimele 6 luni9,13%41,38%31.964.053 RON
Ultimele 12 luni10,16%37,22%19.075.336 RON
Ultimii 3 ani17,00%-4,39%-14.973.564 RON
Ultimii 10 ani--350.324.659 RON

Structura investitiilor fondului

La zi
% numerar
3,87
% depozite
0,00
% titluri de stat
0,00
% obligatiuni de stat
81,08
% obligatiuni municipale
0,00
% obligatiuni corporative
2,11
% total plasamente cu venit fix
87,06
% fonduri de investitii
1,27
% actiuni listate
0,00
% instrumente derivate
7,94
% contracte report
0,00
% alte active
3,73
% total alte active
11,67
% total general
100,00
Activ net mil. RON
1.745,434
Medie ultimul an
% numerar
2,00
% depozite
0,00
% titluri de stat
0,00
% obligatiuni de stat
81,59
% obligatiuni municipale
0,00
% obligatiuni corporative
2,95
% total plasamente cu venit fix
86,54
% fonduri de investitii
0,71
% actiuni listate
0,00
% instrumente derivate
9,68
% contracte report
0,00
% alte active
3,08
% total alte active
12,75
% total general
100,00
Activ net mil. RON
14.330,259
Medie ultimii 5 ani
% numerar
1,99
% depozite
0,00
% titluri de stat
0,10
% obligatiuni de stat
80,74
% obligatiuni municipale
0,00
% obligatiuni corporative
6,70
% total plasamente cu venit fix
89,53
% fonduri de investitii
1,14
% actiuni listate
0,00
% instrumente derivate
8,00
% contracte report
0,00
% alte active
1,33
% total alte active
9,33
% total general
100,00
Activ net mil. RON
3.789,271
 Numerar%Depozite% Titluri de stat%Obligatiuni de stat%Obligatiuni municipale%Obligatiuni corporative%Total plasamente cu venit fix%Fonduri de investitii%Actiuni listate%Instrumente derivate%Contracte report%Alte active%Total alte active%Total general%Activ netmil. RON
la zi3,870,000,0081,080,002,11 87,06 1,27 0,007,940,003,73 11,67 100,001.745,434
medie ultimul an 2,00 0,00 0,00 81,59 0,00 2,95 86,54 0,71 0,00 9,68 0,00 3,08 12,75 100,0014.330,259
medie ultimii 5 ani 1,99 0,00 0,10 80,74 0,00 6,70 89,53 1,14 0,00 8,00 0,00 1,33 9,33 100,003.789,271