FDI FIX INVEST

Dimensiunea fondului si investitorii sai

Activ net total fond: 2,67 mil. RON

Numar total investitori in fond: 41

Variatie activ ultima luna
0,72%
Variatie numar investitori ultima luna
-2,38%
Intrari/iesiri nete ultima luna
-989 RON
Variatie activ ultimele 6 luni
-3,05%
Variatie numar investitori ultimele 6 luni
-2,38%
Intrari/iesiri nete ultimele 6 luni
-129.158 RON
Variatie activ ultimele 12 luni
-2,84%
Variatie numar investitori ultimele 12 luni
-8,89%
Intrari/iesiri nete ultimele 12 luni
-203.960 RON
Variatie activ ultimii 3 ani
9,83%
Variatie numar investitori ultimii 3 ani
24,24%
Intrari/iesiri nete ultimii 3 ani
-109.075 RON
Variatie activ ultimii 10 ani
-
Variatie numar investitori ultimii 10 ani
-
Intrari/iesiri nete ultimii 10 ani
144.725 RON
PerioadaVariatie activVariatie numar investitoriIntrari/iesiri nete
Ultima luna0,72%-2,38%-989 RON
Ultimele 6 luni-3,05%-2,38%-129.158 RON
Ultimele 12 luni-2,84%-8,89%-203.960 RON
Ultimii 3 ani9,83%24,24%-109.075 RON
Ultimii 10 ani--144.725 RON

Structura investitiilor fondului

La zi
% numerar
0,06
% depozite
21,87
% titluri de stat
0,00
% obligatiuni de stat
5,49
% obligatiuni municipale
39,30
% obligatiuni corporative
18,76
% total plasamente cu venit fix
85,48
% fonduri de investitii
8,91
% actiuni listate
5,61
% instrumente derivate
0,00
% contracte report
0,00
% alte active
0,00
% total alte active
0,00
% total general
100,00
Activ net mil. RON
2,671
Medie ultimul an
% numerar
0,54
% depozite
24,57
% titluri de stat
0,00
% obligatiuni de stat
4,97
% obligatiuni municipale
39,14
% obligatiuni corporative
16,91
% total plasamente cu venit fix
86,13
% fonduri de investitii
8,66
% actiuni listate
5,20
% instrumente derivate
0,00
% contracte report
0,00
% alte active
0,01
% total alte active
0,01
% total general
100,00
Activ net mil. RON
3,528
Medie ultimii 5 ani
% numerar
1,61
% depozite
31,89
% titluri de stat
0,02
% obligatiuni de stat
1,23
% obligatiuni municipale
35,66
% obligatiuni corporative
11,47
% total plasamente cu venit fix
81,89
% fonduri de investitii
8,72
% actiuni listate
9,48
% instrumente derivate
0,00
% contracte report
0,00
% alte active
-0,10
% total alte active
-0,10
% total general
100,00
Activ net mil. RON
3,013
 Numerar%Depozite% Titluri de stat%Obligatiuni de stat%Obligatiuni municipale%Obligatiuni corporative%Total plasamente cu venit fix%Fonduri de investitii%Actiuni listate%Instrumente derivate%Contracte report%Alte active%Total alte active%Total general%Activ netmil. RON
la zi0,0621,870,005,4939,3018,76 85,48 8,91 5,610,000,000,00 0,00 100,002,671
medie ultimul an 0,54 24,57 0,00 4,97 39,14 16,91 86,13 8,66 5,20 0,00 0,00 0,01 0,01 100,003,528
medie ultimii 5 ani 1,61 31,89 0,02 1,23 35,66 11,47 81,89 8,72 9,48 0,00 0,00 -0,10 -0,10 100,003,013