Raiffeisen Romania Dividend

Dimensiunea fondului si investitorii sai

Activ net total fond: 123,86 mil. RON

Numar total investitori in fond: 548

Variatie activ ultima luna
19,37%
Variatie numar investitori ultima luna
4,98%
Intrari/iesiri nete ultima luna
12.710.907 RON
Variatie activ ultimele 6 luni
121,30%
Variatie numar investitori ultimele 6 luni
21,51%
Intrari/iesiri nete ultimele 6 luni
51.116.203 RON
Variatie activ ultimele 12 luni
309,87%
Variatie numar investitori ultimele 12 luni
32,69%
Intrari/iesiri nete ultimele 12 luni
69.260.804 RON
Variatie activ ultimii 3 ani
350,89%
Variatie numar investitori ultimii 3 ani
21,24%
Intrari/iesiri nete ultimii 3 ani
74.546.293 RON
Variatie activ ultimii 10 ani
550,73%
Variatie numar investitori ultimii 10 ani
6,61%
Intrari/iesiri nete ultimii 10 ani
75.162.582 RON
PerioadaVariatie activVariatie numar investitoriIntrari/iesiri nete
Ultima luna19,37%4,98%12.710.907 RON
Ultimele 6 luni121,30%21,51%51.116.203 RON
Ultimele 12 luni309,87%32,69%69.260.804 RON
Ultimii 3 ani350,89%21,24%74.546.293 RON
Ultimii 10 ani550,73%6,61%75.162.582 RON

Structura investitiilor fondului

La zi
% numerar
0,78
% depozite
2,94
% titluri de stat
0,00
% obligatiuni de stat
2,18
% obligatiuni municipale
1,29
% obligatiuni corporative
1,09
% total plasamente cu venit fix
8,28
% fonduri de investitii
7,26
% actiuni listate
84,99
% instrumente derivate
0,00
% contracte report
0,00
% alte active
-0,53
% total alte active
-0,53
% total general
100,00
Activ net mil. RON
123,859
Medie ultimul an
% numerar
0,79
% depozite
6,19
% titluri de stat
0,00
% obligatiuni de stat
1,31
% obligatiuni municipale
2,59
% obligatiuni corporative
3,33
% total plasamente cu venit fix
14,22
% fonduri de investitii
5,05
% actiuni listate
81,25
% instrumente derivate
0,01
% contracte report
0,00
% alte active
-0,53
% total alte active
-0,52
% total general
100,00
Activ net mil. RON
14,599
Medie ultimii 5 ani
% numerar
1,00
% depozite
4,85
% titluri de stat
0,00
% obligatiuni de stat
0,26
% obligatiuni municipale
1,88
% obligatiuni corporative
2,48
% total plasamente cu venit fix
10,46
% fonduri de investitii
6,56
% actiuni listate
83,05
% instrumente derivate
0,02
% contracte report
0,00
% alte active
-0,08
% total alte active
-0,06
% total general
100,00
Activ net mil. RON
15,689
 Numerar%Depozite% Titluri de stat%Obligatiuni de stat%Obligatiuni municipale%Obligatiuni corporative%Total plasamente cu venit fix%Fonduri de investitii%Actiuni listate%Instrumente derivate%Contracte report%Alte active%Total alte active%Total general%Activ netmil. RON
la zi0,782,940,002,181,291,09 8,28 7,26 84,990,000,00-0,53 -0,53 100,00123,859
medie ultimul an 0,79 6,19 0,00 1,31 2,59 3,33 14,22 5,05 81,25 0,01 0,00 -0,53 -0,52 100,0014,599
medie ultimii 5 ani 1,00 4,85 0,00 0,26 1,88 2,48 10,46 6,56 83,05 0,02 0,00 -0,08 -0,06 100,0015,689