OTP EURO Bond
Dimensiunea fondului si investitorii sai
Activ net total fond: 147,92 mil. RON
Numar total investitori in fond: 1.164
Variatie activ ultima luna
-0,44% Variatie numar investitori ultima luna
-0,34% Intrari/iesiri nete ultima luna
-1.777.250 RON Variatie activ ultimele 6 luni
5,46% Variatie numar investitori ultimele 6 luni
1,66% Intrari/iesiri nete ultimele 6 luni
3.218.382 RON Variatie activ ultimele 12 luni
4,52% Variatie numar investitori ultimele 12 luni
-2,59% Intrari/iesiri nete ultimele 12 luni
-3.898.051 RON Variatie activ ultimii 3 ani
-27,58% Variatie numar investitori ultimii 3 ani
-27,57% Intrari/iesiri nete ultimii 3 ani
-69.173.024 RON Variatie activ ultimii 10 ani
3.637,11% Variatie numar investitori ultimii 10 ani
139,51% Intrari/iesiri nete ultimii 10 ani
68.971.457 RON| Perioada | Variatie activ | Variatie numar investitori | Intrari/iesiri nete |
|---|---|---|---|
| Ultima luna | -0,44% | -0,34% | -1.777.250 RON |
| Ultimele 6 luni | 5,46% | 1,66% | 3.218.382 RON |
| Ultimele 12 luni | 4,52% | -2,59% | -3.898.051 RON |
| Ultimii 3 ani | -27,58% | -27,57% | -69.173.024 RON |
| Ultimii 10 ani | 3.637,11% | 139,51% | 68.971.457 RON |
Structura investitiilor fondului
La zi
% numerar
2,67 % depozite
5,27 % titluri de stat
0,00 % obligatiuni de stat
64,13 % obligatiuni municipale
0,00 % obligatiuni corporative
25,12 % total plasamente cu venit fix
97,19 % fonduri de investitii
9,55 % actiuni listate
0,00 % instrumente derivate
0,00 % contracte report
-6,75 % alte active
0,00 % total alte active
-6,75 % total general
100,00 Activ net mil. RON
147,915 Medie ultimul an
% numerar
1,53 % depozite
12,03 % titluri de stat
0,00 % obligatiuni de stat
56,43 % obligatiuni municipale
0,00 % obligatiuni corporative
25,30 % total plasamente cu venit fix
95,30 % fonduri de investitii
9,62 % actiuni listate
0,00 % instrumente derivate
0,00 % contracte report
-5,64 % alte active
0,71 % total alte active
-4,92 % total general
100,00 Activ net mil. RON
7,594 Medie ultimii 5 ani
% numerar
1,52 % depozite
28,21 % titluri de stat
0,00 % obligatiuni de stat
32,80 % obligatiuni municipale
0,00 % obligatiuni corporative
34,14 % total plasamente cu venit fix
96,67 % fonduri de investitii
8,21 % actiuni listate
0,00 % instrumente derivate
0,00 % contracte report
-5,02 % alte active
0,14 % total alte active
-4,88 % total general
100,00 Activ net mil. RON
84,007| Numerar% | Depozite% | Titluri de stat% | Obligatiuni de stat% | Obligatiuni municipale% | Obligatiuni corporative% | Total plasamente cu venit fix% | Fonduri de investitii% | Actiuni listate% | Instrumente derivate% | Contracte report% | Alte active% | Total alte active% | Total general% | Activ netmil. RON | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| la zi | 2,67 | 5,27 | 0,00 | 64,13 | 0,00 | 25,12 | 97,19 | 9,55 | 0,00 | 0,00 | -6,75 | 0,00 | -6,75 | 100,00 | 147,915 |
| medie ultimul an | 1,53 | 12,03 | 0,00 | 56,43 | 0,00 | 25,30 | 95,30 | 9,62 | 0,00 | 0,00 | -5,64 | 0,71 | -4,92 | 100,00 | 7,594 |
| medie ultimii 5 ani | 1,52 | 28,21 | 0,00 | 32,80 | 0,00 | 34,14 | 96,67 | 8,21 | 0,00 | 0,00 | -5,02 | 0,14 | -4,88 | 100,00 | 84,007 |