OTP EURO Bond

Dimensiunea fondului si investitorii sai

Activ net total fond: 147,92 mil. RON

Numar total investitori in fond: 1.164

Variatie activ ultima luna
-0,44%
Variatie numar investitori ultima luna
-0,34%
Intrari/iesiri nete ultima luna
-1.777.250 RON
Variatie activ ultimele 6 luni
5,46%
Variatie numar investitori ultimele 6 luni
1,66%
Intrari/iesiri nete ultimele 6 luni
3.218.382 RON
Variatie activ ultimele 12 luni
4,52%
Variatie numar investitori ultimele 12 luni
-2,59%
Intrari/iesiri nete ultimele 12 luni
-3.898.051 RON
Variatie activ ultimii 3 ani
-27,58%
Variatie numar investitori ultimii 3 ani
-27,57%
Intrari/iesiri nete ultimii 3 ani
-69.173.024 RON
Variatie activ ultimii 10 ani
3.637,11%
Variatie numar investitori ultimii 10 ani
139,51%
Intrari/iesiri nete ultimii 10 ani
68.971.457 RON
PerioadaVariatie activVariatie numar investitoriIntrari/iesiri nete
Ultima luna-0,44%-0,34%-1.777.250 RON
Ultimele 6 luni5,46%1,66%3.218.382 RON
Ultimele 12 luni4,52%-2,59%-3.898.051 RON
Ultimii 3 ani-27,58%-27,57%-69.173.024 RON
Ultimii 10 ani3.637,11%139,51%68.971.457 RON

Structura investitiilor fondului

La zi
% numerar
2,67
% depozite
5,27
% titluri de stat
0,00
% obligatiuni de stat
64,13
% obligatiuni municipale
0,00
% obligatiuni corporative
25,12
% total plasamente cu venit fix
97,19
% fonduri de investitii
9,55
% actiuni listate
0,00
% instrumente derivate
0,00
% contracte report
-6,75
% alte active
0,00
% total alte active
-6,75
% total general
100,00
Activ net mil. RON
147,915
Medie ultimul an
% numerar
1,53
% depozite
12,03
% titluri de stat
0,00
% obligatiuni de stat
56,43
% obligatiuni municipale
0,00
% obligatiuni corporative
25,30
% total plasamente cu venit fix
95,30
% fonduri de investitii
9,62
% actiuni listate
0,00
% instrumente derivate
0,00
% contracte report
-5,64
% alte active
0,71
% total alte active
-4,92
% total general
100,00
Activ net mil. RON
7,594
Medie ultimii 5 ani
% numerar
1,52
% depozite
28,21
% titluri de stat
0,00
% obligatiuni de stat
32,80
% obligatiuni municipale
0,00
% obligatiuni corporative
34,14
% total plasamente cu venit fix
96,67
% fonduri de investitii
8,21
% actiuni listate
0,00
% instrumente derivate
0,00
% contracte report
-5,02
% alte active
0,14
% total alte active
-4,88
% total general
100,00
Activ net mil. RON
84,007
 Numerar%Depozite% Titluri de stat%Obligatiuni de stat%Obligatiuni municipale%Obligatiuni corporative%Total plasamente cu venit fix%Fonduri de investitii%Actiuni listate%Instrumente derivate%Contracte report%Alte active%Total alte active%Total general%Activ netmil. RON
la zi2,675,270,0064,130,0025,12 97,19 9,55 0,000,00-6,750,00 -6,75 100,00147,915
medie ultimul an 1,53 12,03 0,00 56,43 0,00 25,30 95,30 9,62 0,00 0,00 -5,64 0,71 -4,92 100,007,594
medie ultimii 5 ani 1,52 28,21 0,00 32,80 0,00 34,14 96,67 8,21 0,00 0,00 -5,02 0,14 -4,88 100,0084,007