Erste Bond Flexible Romania EUR
Dimensiunea fondului si investitorii sai
Activ net total fond: 1.061,75 mil. RON
Numar total investitori in fond: 7.599
Variatie activ ultima luna
0,65% Variatie numar investitori ultima luna
1,44% Intrari/iesiri nete ultima luna
2.793.245 RON Variatie activ ultimele 6 luni
6,07% Variatie numar investitori ultimele 6 luni
6,41% Intrari/iesiri nete ultimele 6 luni
29.527.944 RON Variatie activ ultimele 12 luni
-5,25% Variatie numar investitori ultimele 12 luni
-0,60% Intrari/iesiri nete ultimele 12 luni
-138.725.028 RON Variatie activ ultimii 3 ani
-16,23% Variatie numar investitori ultimii 3 ani
-11,96% Intrari/iesiri nete ultimii 3 ani
-310.754.749 RON Variatie activ ultimii 10 ani
- Variatie numar investitori ultimii 10 ani
- Intrari/iesiri nete ultimii 10 ani
-113.485.842 RON| Perioada | Variatie activ | Variatie numar investitori | Intrari/iesiri nete |
|---|---|---|---|
| Ultima luna | 0,65% | 1,44% | 2.793.245 RON |
| Ultimele 6 luni | 6,07% | 6,41% | 29.527.944 RON |
| Ultimele 12 luni | -5,25% | -0,60% | -138.725.028 RON |
| Ultimii 3 ani | -16,23% | -11,96% | -310.754.749 RON |
| Ultimii 10 ani | - | - | -113.485.842 RON |
Structura investitiilor fondului
La zi
% numerar
1,75 % depozite
10,21 % titluri de stat
0,00 % obligatiuni de stat
60,70 % obligatiuni municipale
0,00 % obligatiuni corporative
11,03 % total plasamente cu venit fix
83,69 % fonduri de investitii
16,33 % actiuni listate
0,00 % instrumente derivate
0,01 % contracte report
-0,03 % alte active
0,00 % total alte active
-0,02 % total general
100,00 Activ net mil. RON
1.061,746 Medie ultimul an
% numerar
2,94 % depozite
11,37 % titluri de stat
0,00 % obligatiuni de stat
64,49 % obligatiuni municipale
0,00 % obligatiuni corporative
10,77 % total plasamente cu venit fix
89,57 % fonduri de investitii
10,25 % actiuni listate
0,00 % instrumente derivate
0,00 % contracte report
0,02 % alte active
0,17 % total alte active
0,19 % total general
100,00 Activ net mil. RON
1.062,522 Medie ultimii 5 ani
% numerar
1,32 % depozite
16,25 % titluri de stat
0,00 % obligatiuni de stat
62,74 % obligatiuni municipale
1,19 % obligatiuni corporative
15,50 % total plasamente cu venit fix
96,99 % fonduri de investitii
4,41 % actiuni listate
0,00 % instrumente derivate
0,01 % contracte report
0,08 % alte active
-1,49 % total alte active
-1,40 % total general
100,00 Activ net mil. RON
1.147,912| Numerar% | Depozite% | Titluri de stat% | Obligatiuni de stat% | Obligatiuni municipale% | Obligatiuni corporative% | Total plasamente cu venit fix% | Fonduri de investitii% | Actiuni listate% | Instrumente derivate% | Contracte report% | Alte active% | Total alte active% | Total general% | Activ netmil. RON | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| la zi | 1,75 | 10,21 | 0,00 | 60,70 | 0,00 | 11,03 | 83,69 | 16,33 | 0,00 | 0,01 | -0,03 | 0,00 | -0,02 | 100,00 | 1.061,746 |
| medie ultimul an | 2,94 | 11,37 | 0,00 | 64,49 | 0,00 | 10,77 | 89,57 | 10,25 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,17 | 0,19 | 100,00 | 1.062,522 |
| medie ultimii 5 ani | 1,32 | 16,25 | 0,00 | 62,74 | 1,19 | 15,50 | 96,99 | 4,41 | 0,00 | 0,01 | 0,08 | -1,49 | -1,40 | 100,00 | 1.147,912 |