Erste Bond Flexible Romania EUR

Dimensiunea fondului si investitorii sai

Activ net total fond: 1.061,75 mil. RON

Numar total investitori in fond: 7.599

Variatie activ ultima luna
0,65%
Variatie numar investitori ultima luna
1,44%
Intrari/iesiri nete ultima luna
2.793.245 RON
Variatie activ ultimele 6 luni
6,07%
Variatie numar investitori ultimele 6 luni
6,41%
Intrari/iesiri nete ultimele 6 luni
29.527.944 RON
Variatie activ ultimele 12 luni
-5,25%
Variatie numar investitori ultimele 12 luni
-0,60%
Intrari/iesiri nete ultimele 12 luni
-138.725.028 RON
Variatie activ ultimii 3 ani
-16,23%
Variatie numar investitori ultimii 3 ani
-11,96%
Intrari/iesiri nete ultimii 3 ani
-310.754.749 RON
Variatie activ ultimii 10 ani
-
Variatie numar investitori ultimii 10 ani
-
Intrari/iesiri nete ultimii 10 ani
-113.485.842 RON
PerioadaVariatie activVariatie numar investitoriIntrari/iesiri nete
Ultima luna0,65%1,44%2.793.245 RON
Ultimele 6 luni6,07%6,41%29.527.944 RON
Ultimele 12 luni-5,25%-0,60%-138.725.028 RON
Ultimii 3 ani-16,23%-11,96%-310.754.749 RON
Ultimii 10 ani---113.485.842 RON

Structura investitiilor fondului

La zi
% numerar
1,75
% depozite
10,21
% titluri de stat
0,00
% obligatiuni de stat
60,70
% obligatiuni municipale
0,00
% obligatiuni corporative
11,03
% total plasamente cu venit fix
83,69
% fonduri de investitii
16,33
% actiuni listate
0,00
% instrumente derivate
0,01
% contracte report
-0,03
% alte active
0,00
% total alte active
-0,02
% total general
100,00
Activ net mil. RON
1.061,746
Medie ultimul an
% numerar
2,94
% depozite
11,37
% titluri de stat
0,00
% obligatiuni de stat
64,49
% obligatiuni municipale
0,00
% obligatiuni corporative
10,77
% total plasamente cu venit fix
89,57
% fonduri de investitii
10,25
% actiuni listate
0,00
% instrumente derivate
0,00
% contracte report
0,02
% alte active
0,17
% total alte active
0,19
% total general
100,00
Activ net mil. RON
1.062,522
Medie ultimii 5 ani
% numerar
1,32
% depozite
16,25
% titluri de stat
0,00
% obligatiuni de stat
62,74
% obligatiuni municipale
1,19
% obligatiuni corporative
15,50
% total plasamente cu venit fix
96,99
% fonduri de investitii
4,41
% actiuni listate
0,00
% instrumente derivate
0,01
% contracte report
0,08
% alte active
-1,49
% total alte active
-1,40
% total general
100,00
Activ net mil. RON
1.147,912
 Numerar%Depozite% Titluri de stat%Obligatiuni de stat%Obligatiuni municipale%Obligatiuni corporative%Total plasamente cu venit fix%Fonduri de investitii%Actiuni listate%Instrumente derivate%Contracte report%Alte active%Total alte active%Total general%Activ netmil. RON
la zi1,7510,210,0060,700,0011,03 83,69 16,33 0,000,01-0,030,00 -0,02 100,001.061,746
medie ultimul an 2,94 11,37 0,00 64,49 0,00 10,77 89,57 10,25 0,00 0,00 0,02 0,17 0,19 100,001.062,522
medie ultimii 5 ani 1,32 16,25 0,00 62,74 1,19 15,50 96,99 4,41 0,00 0,01 0,08 -1,49 -1,40 100,001.147,912