ERSTE Bond Flexible RON

Dimensiunea fondului si investitorii sai

Activ net total fond: 4.268,05 mil. RON

Numar total investitori in fond: 78.775

Variatie activ ultima luna
0,74%
Variatie numar investitori ultima luna
-0,08%
Intrari/iesiri nete ultima luna
6.297.284 RON
Variatie activ ultimele 6 luni
1,16%
Variatie numar investitori ultimele 6 luni
-0,54%
Intrari/iesiri nete ultimele 6 luni
-40.063.899 RON
Variatie activ ultimele 12 luni
-1,45%
Variatie numar investitori ultimele 12 luni
-4,49%
Intrari/iesiri nete ultimele 12 luni
-288.647.785 RON
Variatie activ ultimii 3 ani
-29,49%
Variatie numar investitori ultimii 3 ani
-23,62%
Intrari/iesiri nete ultimii 3 ani
-2.207.686.164 RON
Variatie activ ultimii 10 ani
555,21%
Variatie numar investitori ultimii 10 ani
264,11%
Intrari/iesiri nete ultimii 10 ani
82.276.000 RON
Perioada Variatie activ Variatie numar investitori Intrari/iesiri nete
Ultima luna 0,74% -0,08% 6.297.284 RON
Ultimele 6 luni 1,16% -0,54% -40.063.899 RON
Ultimele 12 luni -1,45% -4,49% -288.647.785 RON
Ultimii 3 ani -29,49% -23,62% -2.207.686.164 RON
Ultimii 10 ani 555,21% 264,11% 82.276.000 RON

Structura investitiilor fondului

La zi
% numerar
0,64
% depozite
5,05
% titluri de stat
0,00
% obligatiuni de stat
61,71
% obligatiuni municipale
1,51
% obligatiuni corporative
29,38
% total plasamente cu venit fix
98,29
% fonduri de investitii
3,68
% actiuni listate
0,00
% instrumente derivate
-0,08
% contracte report
0,03
% alte active
-1,92
% total alte active
-1,97
% total general
100,00
Activ net mil. RON
4.268,047
Medie ultimul an
% numerar
1,37
% depozite
6,70
% titluri de stat
0,00
% obligatiuni de stat
57,65
% obligatiuni municipale
1,52
% obligatiuni corporative
29,25
% total plasamente cu venit fix
96,48
% fonduri de investitii
3,64
% actiuni listate
0,00
% instrumente derivate
-0,18
% contracte report
0,05
% alte active
0,03
% total alte active
-0,11
% total general
100,00
Activ net mil. RON
747,099
Medie ultimii 5 ani
% numerar
0,68
% depozite
12,14
% titluri de stat
1,91
% obligatiuni de stat
52,48
% obligatiuni municipale
1,77
% obligatiuni corporative
28,47
% total plasamente cu venit fix
97,45
% fonduri de investitii
2,54
% actiuni listate
0,00
% instrumente derivate
-0,47
% contracte report
0,11
% alte active
0,38
% total alte active
0,02
% total general
100,00
Activ net mil. RON
3.124,834
  Numerar% Depozite% Titluri de stat% Obligatiuni de stat% Obligatiuni municipale% Obligatiuni corporative% Total plasamente cu venit fix% Fonduri de investitii% Actiuni listate% Instrumente derivate% Contracte report% Alte active% Total alte active% Total general% Activ netmil. RON
la zi 0,64 5,05 0,00 61,71 1,51 29,38 98,29 3,68 0,00 -0,08 0,03 -1,92 -1,97 100,00 4.268,047
medie ultimul an 1,37 6,70 0,00 57,65 1,52 29,25 96,48 3,64 0,00 -0,18 0,05 0,03 -0,11 100,00 747,099
medie ultimii 5 ani 0,68 12,14 1,91 52,48 1,77 28,47 97,45 2,54 0,00 -0,47 0,11 0,38 0,02 100,00 3.124,834