ERSTE Bond Flexible RON

Dimensiunea fondului si investitorii sai

Activ net total fond: 3.523,12 mil. RON

Numar total investitori in fond: 71.176

Variatie activ ultima luna
-0,41%
Variatie numar investitori ultima luna
-0,78%
Intrari/iesiri nete ultima luna
-37.283.945 RON
Variatie activ ultimele 6 luni
-18,03%
Variatie numar investitori ultimele 6 luni
-9,74%
Intrari/iesiri nete ultimele 6 luni
-714.629.310 RON
Variatie activ ultimele 12 luni
-16,85%
Variatie numar investitori ultimele 12 luni
-9,94%
Intrari/iesiri nete ultimele 12 luni
-739.789.735 RON
Variatie activ ultimii 3 ani
-39,93%
Variatie numar investitori ultimii 3 ani
-28,02%
Intrari/iesiri nete ultimii 3 ani
-2.613.914.731 RON
Variatie activ ultimii 10 ani
356,94%
Variatie numar investitori ultimii 10 ani
160,82%
Intrari/iesiri nete ultimii 10 ani
-711.901.747 RON
PerioadaVariatie activVariatie numar investitoriIntrari/iesiri nete
Ultima luna-0,41%-0,78%-37.283.945 RON
Ultimele 6 luni-18,03%-9,74%-714.629.310 RON
Ultimele 12 luni-16,85%-9,94%-739.789.735 RON
Ultimii 3 ani-39,93%-28,02%-2.613.914.731 RON
Ultimii 10 ani356,94%160,82%-711.901.747 RON

Structura investitiilor fondului

La zi
% numerar
0,39
% depozite
5,56
% titluri de stat
0,00
% obligatiuni de stat
68,46
% obligatiuni municipale
1,77
% obligatiuni corporative
22,08
% total plasamente cu venit fix
98,26
% fonduri de investitii
0,82
% actiuni listate
0,00
% instrumente derivate
-0,56
% contracte report
0,00
% alte active
1,47
% total alte active
0,91
% total general
100,00
Activ net mil. RON
3.523,124
Medie ultimul an
% numerar
2,50
% depozite
5,27
% titluri de stat
0,00
% obligatiuni de stat
59,97
% obligatiuni municipale
1,63
% obligatiuni corporative
27,99
% total plasamente cu venit fix
97,35
% fonduri de investitii
2,50
% actiuni listate
0,00
% instrumente derivate
-0,32
% contracte report
0,02
% alte active
0,44
% total alte active
0,14
% total general
100,00
Activ net mil. RON
922,863
Medie ultimii 5 ani
% numerar
1,01
% depozite
10,18
% titluri de stat
1,25
% obligatiuni de stat
53,77
% obligatiuni municipale
1,78
% obligatiuni corporative
29,26
% total plasamente cu venit fix
97,24
% fonduri de investitii
2,60
% actiuni listate
0,00
% instrumente derivate
-0,56
% contracte report
0,10
% alte active
0,62
% total alte active
0,16
% total general
100,00
Activ net mil. RON
3.838,467
 Numerar%Depozite% Titluri de stat%Obligatiuni de stat%Obligatiuni municipale%Obligatiuni corporative%Total plasamente cu venit fix%Fonduri de investitii%Actiuni listate%Instrumente derivate%Contracte report%Alte active%Total alte active%Total general%Activ netmil. RON
la zi0,395,560,0068,461,7722,08 98,26 0,82 0,00-0,560,001,47 0,91 100,003.523,124
medie ultimul an 2,50 5,27 0,00 59,97 1,63 27,99 97,35 2,50 0,00 -0,32 0,02 0,44 0,14 100,00922,863
medie ultimii 5 ani 1,01 10,18 1,25 53,77 1,78 29,26 97,24 2,60 0,00 -0,56 0,10 0,62 0,16 100,003.838,467