ERSTE Bond Flexible RON

Dimensiunea fondului si investitorii sai

Activ net total fond: 4.218,94 mil. RON

Numar total investitori in fond: 79.201

Variatie activ ultima luna
0,52%
Variatie numar investitori ultima luna
-0,24%
Intrari/iesiri nete ultima luna
-6.628.531 RON
Variatie activ ultimele 6 luni
-2,58%
Variatie numar investitori ultimele 6 luni
-3,98%
Intrari/iesiri nete ultimele 6 luni
-248.583.886 RON
Variatie activ ultimele 12 luni
-9,51%
Variatie numar investitori ultimele 12 luni
-9,59%
Intrari/iesiri nete ultimele 12 luni
-664.466.454 RON
Variatie activ ultimii 3 ani
-31,27%
Variatie numar investitori ultimii 3 ani
-25,59%
Intrari/iesiri nete ultimii 3 ani
-2.300.394.726 RON
Variatie activ ultimii 10 ani
1.755,81%
Variatie numar investitori ultimii 10 ani
590,81%
Intrari/iesiri nete ultimii 10 ani
515.579.043 RON
Perioada Variatie activ Variatie numar investitori Intrari/iesiri nete
Ultima luna 0,52% -0,24% -6.628.531 RON
Ultimele 6 luni -2,58% -3,98% -248.583.886 RON
Ultimele 12 luni -9,51% -9,59% -664.466.454 RON
Ultimii 3 ani -31,27% -25,59% -2.300.394.726 RON
Ultimii 10 ani 1.755,81% 590,81% 515.579.043 RON

Structura investitiilor fondului

La zi
% numerar
1,38
% depozite
5,86
% titluri de stat
0,00
% obligatiuni de stat
58,15
% obligatiuni municipale
1,51
% obligatiuni corporative
29,08
% total plasamente cu venit fix
95,98
% fonduri de investitii
3,65
% actiuni listate
0,00
% instrumente derivate
0,29
% contracte report
0,16
% alte active
-0,08
% total alte active
0,37
% total general
100,00
Activ net mil. RON
4.218,937
Medie ultimul an
% numerar
1,10
% depozite
5,86
% titluri de stat
0,00
% obligatiuni de stat
57,02
% obligatiuni municipale
1,49
% obligatiuni corporative
31,01
% total plasamente cu venit fix
96,48
% fonduri de investitii
3,44
% actiuni listate
0,00
% instrumente derivate
-0,64
% contracte report
0,02
% alte active
0,69
% total alte active
0,07
% total general
100,00
Activ net mil. RON
603,790
Medie ultimii 5 ani
% numerar
0,51
% depozite
14,19
% titluri de stat
1,91
% obligatiuni de stat
51,73
% obligatiuni municipale
1,75
% obligatiuni corporative
27,83
% total plasamente cu venit fix
97,91
% fonduri de investitii
2,26
% actiuni listate
0,00
% instrumente derivate
-0,43
% contracte report
0,16
% alte active
0,10
% total alte active
-0,18
% total general
100,00
Activ net mil. RON
2.504,667
  Numerar% Depozite% Titluri de stat% Obligatiuni de stat% Obligatiuni municipale% Obligatiuni corporative% Total plasamente cu venit fix% Fonduri de investitii% Actiuni listate% Instrumente derivate% Contracte report% Alte active% Total alte active% Total general% Activ netmil. RON
la zi 1,38 5,86 0,00 58,15 1,51 29,08 95,98 3,65 0,00 0,29 0,16 -0,08 0,37 100,00 4.218,937
medie ultimul an 1,10 5,86 0,00 57,02 1,49 31,01 96,48 3,44 0,00 -0,64 0,02 0,69 0,07 100,00 603,790
medie ultimii 5 ani 0,51 14,19 1,91 51,73 1,75 27,83 97,91 2,26 0,00 -0,43 0,16 0,10 -0,18 100,00 2.504,667