ERSTE Bond Flexible RON

Dimensiunea fondului si investitorii sai

Activ net total fond: 4.236,82 mil. RON

Numar total investitori in fond: 79.031

Variatie activ ultima luna
0,42%
Variatie numar investitori ultima luna
-0,21%
Intrari/iesiri nete ultima luna
-12.243.552 RON
Variatie activ ultimele 6 luni
-0,78%
Variatie numar investitori ultimele 6 luni
-2,98%
Intrari/iesiri nete ultimele 6 luni
-172.464.591 RON
Variatie activ ultimele 12 luni
-7,44%
Variatie numar investitori ultimele 12 luni
-8,54%
Intrari/iesiri nete ultimele 12 luni
-560.060.426 RON
Variatie activ ultimii 3 ani
-31,25%
Variatie numar investitori ultimii 3 ani
-25,12%
Intrari/iesiri nete ultimii 3 ani
-2.282.234.639 RON
Variatie activ ultimii 10 ani
1.436,58%
Variatie numar investitori ultimii 10 ani
552,12%
Intrari/iesiri nete ultimii 10 ani
457.944.524 RON
Perioada Variatie activ Variatie numar investitori Intrari/iesiri nete
Ultima luna 0,42% -0,21% -12.243.552 RON
Ultimele 6 luni -0,78% -2,98% -172.464.591 RON
Ultimele 12 luni -7,44% -8,54% -560.060.426 RON
Ultimii 3 ani -31,25% -25,12% -2.282.234.639 RON
Ultimii 10 ani 1.436,58% 552,12% 457.944.524 RON

Structura investitiilor fondului

La zi
% numerar
1,72
% depozite
8,66
% titluri de stat
0,00
% obligatiuni de stat
55,99
% obligatiuni municipale
1,50
% obligatiuni corporative
28,55
% total plasamente cu venit fix
96,42
% fonduri de investitii
3,66
% actiuni listate
0,00
% instrumente derivate
0,25
% contracte report
0,11
% alte active
-0,43
% total alte active
-0,07
% total general
100,00
Activ net mil. RON
4.236,819
Medie ultimul an
% numerar
1,11
% depozite
6,08
% titluri de stat
0,00
% obligatiuni de stat
57,06
% obligatiuni municipale
1,50
% obligatiuni corporative
30,69
% total plasamente cu venit fix
96,44
% fonduri de investitii
3,48
% actiuni listate
0,00
% instrumente derivate
-0,56
% contracte report
0,03
% alte active
0,61
% total alte active
0,08
% total general
100,00
Activ net mil. RON
645,065
Medie ultimii 5 ani
% numerar
0,54
% depozite
13,89
% titluri de stat
1,91
% obligatiuni de stat
51,90
% obligatiuni municipale
1,75
% obligatiuni corporative
27,90
% total plasamente cu venit fix
97,88
% fonduri de investitii
2,32
% actiuni listate
0,00
% instrumente derivate
-0,44
% contracte report
0,14
% alte active
0,11
% total alte active
-0,20
% total general
100,00
Activ net mil. RON
2.607,347
  Numerar% Depozite% Titluri de stat% Obligatiuni de stat% Obligatiuni municipale% Obligatiuni corporative% Total plasamente cu venit fix% Fonduri de investitii% Actiuni listate% Instrumente derivate% Contracte report% Alte active% Total alte active% Total general% Activ netmil. RON
la zi 1,72 8,66 0,00 55,99 1,50 28,55 96,42 3,66 0,00 0,25 0,11 -0,43 -0,07 100,00 4.236,819
medie ultimul an 1,11 6,08 0,00 57,06 1,50 30,69 96,44 3,48 0,00 -0,56 0,03 0,61 0,08 100,00 645,065
medie ultimii 5 ani 0,54 13,89 1,91 51,90 1,75 27,90 97,88 2,32 0,00 -0,44 0,14 0,11 -0,20 100,00 2.607,347