BRD Diverso Clasa E

Dimensiunea fondului si investitorii sai

Activ net total fond: 101,07 mil. RON

Numar total investitori in fond: 344

Variatie activ ultima luna
8,13%
Variatie numar investitori ultima luna
16,61%
Intrari/iesiri nete ultima luna
7.397.653 RON
Variatie activ ultimele 6 luni
162,55%
Variatie numar investitori ultimele 6 luni
145,71%
Intrari/iesiri nete ultimele 6 luni
58.378.972 RON
Variatie activ ultimele 12 luni
320,75%
Variatie numar investitori ultimele 12 luni
335,44%
Intrari/iesiri nete ultimele 12 luni
72.289.717 RON
Variatie activ ultimii 3 ani
-
Variatie numar investitori ultimii 3 ani
-
Intrari/iesiri nete ultimii 3 ani
95.168.193 RON
Variatie activ ultimii 10 ani
-
Variatie numar investitori ultimii 10 ani
-
Intrari/iesiri nete ultimii 10 ani
95.168.193 RON
Perioada Variatie activ Variatie numar investitori Intrari/iesiri nete
Ultima luna 8,13% 16,61% 7.397.653 RON
Ultimele 6 luni 162,55% 145,71% 58.378.972 RON
Ultimele 12 luni 320,75% 335,44% 72.289.717 RON
Ultimii 3 ani - - 95.168.193 RON
Ultimii 10 ani - - 95.168.193 RON

Structura investitiilor fondului

La zi
% numerar
5,40
% depozite
17,39
% titluri de stat
1,53
% obligatiuni de stat
30,68
% obligatiuni municipale
1,38
% obligatiuni corporative
20,22
% total plasamente cu venit fix
76,60
% fonduri de investitii
3,28
% actiuni listate
24,94
% instrumente derivate
0,19
% contracte report
-5,20
% alte active
0,19
% total alte active
-4,82
% total general
100,00
Activ net mil. RON
101,069
Medie ultimul an
% numerar
13,63
% depozite
16,26
% titluri de stat
3,22
% obligatiuni de stat
31,00
% obligatiuni municipale
1,55
% obligatiuni corporative
24,43
% total plasamente cu venit fix
90,09
% fonduri de investitii
3,01
% actiuni listate
23,97
% instrumente derivate
0,05
% contracte report
-8,26
% alte active
-0,26
% total alte active
-8,48
% total general
100,00
Activ net mil. RON
2,187
Medie ultimii 5 ani
% numerar
65,16
% depozite
6,10
% titluri de stat
1,21
% obligatiuni de stat
11,63
% obligatiuni municipale
0,58
% obligatiuni corporative
9,16
% total plasamente cu venit fix
93,83
% fonduri de investitii
1,13
% actiuni listate
8,99
% instrumente derivate
0,02
% contracte report
-3,10
% alte active
-0,10
% total alte active
-3,18
% total general
100,00
Activ net mil. RON
24,840
  Numerar% Depozite% Titluri de stat% Obligatiuni de stat% Obligatiuni municipale% Obligatiuni corporative% Total plasamente cu venit fix% Fonduri de investitii% Actiuni listate% Instrumente derivate% Contracte report% Alte active% Total alte active% Total general% Activ netmil. RON
la zi 5,40 17,39 1,53 30,68 1,38 20,22 76,60 3,28 24,94 0,19 -5,20 0,19 -4,82 100,00 101,069
medie ultimul an 13,63 16,26 3,22 31,00 1,55 24,43 90,09 3,01 23,97 0,05 -8,26 -0,26 -8,48 100,00 2,187
medie ultimii 5 ani 65,16 6,10 1,21 11,63 0,58 9,16 93,83 1,13 8,99 0,02 -3,10 -0,10 -3,18 100,00 24,840