BRD Diverso Clasa E

Dimensiunea fondului si investitorii sai

Activ net total fond: 164,35 mil. RON

Numar total investitori in fond: 479

Variatie activ ultima luna
3,19%
Variatie numar investitori ultima luna
-0,42%
Intrari/iesiri nete ultima luna
3.788.149 RON
Variatie activ ultimele 6 luni
-0,36%
Variatie numar investitori ultimele 6 luni
-22,37%
Intrari/iesiri nete ultimele 6 luni
4.199.266 RON
Variatie activ ultimele 12 luni
99,86%
Variatie numar investitori ultimele 12 luni
83,52%
Intrari/iesiri nete ultimele 12 luni
87.325.297 RON
Variatie activ ultimii 3 ani
6.129,95%
Variatie numar investitori ultimii 3 ani
2.893,75%
Intrari/iesiri nete ultimii 3 ani
163.351.215 RON
Variatie activ ultimii 10 ani
-
Variatie numar investitori ultimii 10 ani
-
Intrari/iesiri nete ultimii 10 ani
164.996.140 RON
PerioadaVariatie activVariatie numar investitoriIntrari/iesiri nete
Ultima luna3,19%-0,42%3.788.149 RON
Ultimele 6 luni-0,36%-22,37%4.199.266 RON
Ultimele 12 luni99,86%83,52%87.325.297 RON
Ultimii 3 ani6.129,95%2.893,75%163.351.215 RON
Ultimii 10 ani--164.996.140 RON

Structura investitiilor fondului

La zi
% numerar
2,99
% depozite
33,46
% titluri de stat
0,00
% obligatiuni de stat
41,21
% obligatiuni municipale
0,50
% obligatiuni corporative
15,40
% total plasamente cu venit fix
93,56
% fonduri de investitii
7,35
% actiuni listate
10,44
% instrumente derivate
0,11
% contracte report
-12,19
% alte active
0,73
% total alte active
-11,35
% total general
100,00
Activ net mil. RON
164,346
Medie ultimul an
% numerar
4,96
% depozite
25,51
% titluri de stat
0,42
% obligatiuni de stat
37,49
% obligatiuni municipale
0,92
% obligatiuni corporative
17,56
% total plasamente cu venit fix
86,86
% fonduri de investitii
5,04
% actiuni listate
15,01
% instrumente derivate
0,05
% contracte report
-8,20
% alte active
1,24
% total alte active
-6,92
% total general
100,00
Activ net mil. RON
15,190
Medie ultimii 5 ani
% numerar
49,70
% depozite
11,76
% titluri de stat
0,93
% obligatiuni de stat
18,69
% obligatiuni municipale
0,64
% obligatiuni corporative
11,15
% total plasamente cu venit fix
92,87
% fonduri de investitii
2,28
% actiuni listate
9,89
% instrumente derivate
0,02
% contracte report
-4,68
% alte active
0,19
% total alte active
-4,47
% total general
100,00
Activ net mil. RON
56,692
 Numerar%Depozite% Titluri de stat%Obligatiuni de stat%Obligatiuni municipale%Obligatiuni corporative%Total plasamente cu venit fix%Fonduri de investitii%Actiuni listate%Instrumente derivate%Contracte report%Alte active%Total alte active%Total general%Activ netmil. RON
la zi2,9933,460,0041,210,5015,40 93,56 7,35 10,440,11-12,190,73 -11,35 100,00164,346
medie ultimul an 4,96 25,51 0,42 37,49 0,92 17,56 86,86 5,04 15,01 0,05 -8,20 1,24 -6,92 100,0015,190
medie ultimii 5 ani 49,70 11,76 0,93 18,69 0,64 11,15 92,87 2,28 9,89 0,02 -4,68 0,19 -4,47 100,0056,692