BRD Diverso Clasa E

Dimensiunea fondului si investitorii sai

Activ net total fond: 82,23 mil. RON

Numar total investitori in fond: 261

Variatie activ ultima luna
15,48%
Variatie numar investitori ultima luna
13,97%
Intrari/iesiri nete ultima luna
10.842.564 RON
Variatie activ ultimele 6 luni
150,50%
Variatie numar investitori ultimele 6 luni
139,45%
Intrari/iesiri nete ultimele 6 luni
45.745.037 RON
Variatie activ ultimele 12 luni
276,11%
Variatie numar investitori ultimele 12 luni
320,97%
Intrari/iesiri nete ultimele 12 luni
60.011.656 RON
Variatie activ ultimii 3 ani
-
Variatie numar investitori ultimii 3 ani
-
Intrari/iesiri nete ultimii 3 ani
77.670.843 RON
Variatie activ ultimii 10 ani
-
Variatie numar investitori ultimii 10 ani
-
Intrari/iesiri nete ultimii 10 ani
77.670.843 RON
Perioada Variatie activ Variatie numar investitori Intrari/iesiri nete
Ultima luna 15,48% 13,97% 10.842.564 RON
Ultimele 6 luni 150,50% 139,45% 45.745.037 RON
Ultimele 12 luni 276,11% 320,97% 60.011.656 RON
Ultimii 3 ani - - 77.670.843 RON
Ultimii 10 ani - - 77.670.843 RON

Structura investitiilor fondului

La zi
% numerar
6,97
% depozite
11,00
% titluri de stat
2,55
% obligatiuni de stat
30,23
% obligatiuni municipale
1,24
% obligatiuni corporative
22,31
% total plasamente cu venit fix
74,30
% fonduri de investitii
2,79
% actiuni listate
24,64
% instrumente derivate
0,20
% contracte report
-4,29
% alte active
2,35
% total alte active
-1,74
% total general
100,00
Activ net mil. RON
82,232
Medie ultimul an
% numerar
29,47
% depozite
13,81
% titluri de stat
2,92
% obligatiuni de stat
25,83
% obligatiuni municipale
1,34
% obligatiuni corporative
21,05
% total plasamente cu venit fix
94,42
% fonduri de investitii
2,50
% actiuni listate
19,75
% instrumente derivate
0,02
% contracte report
-7,51
% alte active
-0,61
% total alte active
-8,11
% total general
100,00
Activ net mil. RON
2,187
Medie ultimii 5 ani
% numerar
69,18
% depozite
5,52
% titluri de stat
1,17
% obligatiuni de stat
10,33
% obligatiuni municipale
0,53
% obligatiuni corporative
8,42
% total plasamente cu venit fix
95,16
% fonduri de investitii
1,00
% actiuni listate
7,90
% instrumente derivate
0,01
% contracte report
-3,01
% alte active
-0,24
% total alte active
-3,24
% total general
100,00
Activ net mil. RON
20,012
  Numerar% Depozite% Titluri de stat% Obligatiuni de stat% Obligatiuni municipale% Obligatiuni corporative% Total plasamente cu venit fix% Fonduri de investitii% Actiuni listate% Instrumente derivate% Contracte report% Alte active% Total alte active% Total general% Activ netmil. RON
la zi 6,97 11,00 2,55 30,23 1,24 22,31 74,30 2,79 24,64 0,20 -4,29 2,35 -1,74 100,00 82,232
medie ultimul an 29,47 13,81 2,92 25,83 1,34 21,05 94,42 2,50 19,75 0,02 -7,51 -0,61 -8,11 100,00 2,187
medie ultimii 5 ani 69,18 5,52 1,17 10,33 0,53 8,42 95,16 1,00 7,90 0,01 -3,01 -0,24 -3,24 100,00 20,012