OTP Global Mix - Clasa L

Dimensiunea fondului si investitorii sai

Activ net total fond: 15,24 mil. RON

Numar total investitori in fond: 469

Variatie activ ultima luna
7,23%
Variatie numar investitori ultima luna
2,40%
Intrari/iesiri nete ultima luna
743.821 RON
Variatie activ ultimele 6 luni
-23,81%
Variatie numar investitori ultimele 6 luni
1,52%
Intrari/iesiri nete ultimele 6 luni
-4.740.884 RON
Variatie activ ultimele 12 luni
-35,53%
Variatie numar investitori ultimele 12 luni
-4,09%
Intrari/iesiri nete ultimele 12 luni
-9.262.346 RON
Variatie activ ultimii 3 ani
-30,53%
Variatie numar investitori ultimii 3 ani
20,57%
Intrari/iesiri nete ultimii 3 ani
-7.444.145 RON
Variatie activ ultimii 10 ani
-
Variatie numar investitori ultimii 10 ani
-
Intrari/iesiri nete ultimii 10 ani
13.821.914 RON
PerioadaVariatie activVariatie numar investitoriIntrari/iesiri nete
Ultima luna7,23%2,40%743.821 RON
Ultimele 6 luni-23,81%1,52%-4.740.884 RON
Ultimele 12 luni-35,53%-4,09%-9.262.346 RON
Ultimii 3 ani-30,53%20,57%-7.444.145 RON
Ultimii 10 ani--13.821.914 RON

Structura investitiilor fondului

La zi
% numerar
2,57
% depozite
14,00
% titluri de stat
0,00
% obligatiuni de stat
14,23
% obligatiuni municipale
0,00
% obligatiuni corporative
19,54
% total plasamente cu venit fix
50,34
% fonduri de investitii
3,28
% actiuni listate
46,28
% instrumente derivate
0,10
% contracte report
0,00
% alte active
0,00
% total alte active
0,10
% total general
100,00
Activ net mil. RON
15,235
Medie ultimul an
% numerar
2,95
% depozite
7,69
% titluri de stat
0,00
% obligatiuni de stat
18,26
% obligatiuni municipale
1,40
% obligatiuni corporative
19,64
% total plasamente cu venit fix
49,94
% fonduri de investitii
6,31
% actiuni listate
47,20
% instrumente derivate
0,15
% contracte report
-4,70
% alte active
1,11
% total alte active
-3,45
% total general
100,00
Activ net mil. RON
2,870
Medie ultimii 5 ani
% numerar
3,89
% depozite
16,25
% titluri de stat
0,00
% obligatiuni de stat
10,11
% obligatiuni municipale
2,76
% obligatiuni corporative
26,47
% total plasamente cu venit fix
59,48
% fonduri de investitii
6,77
% actiuni listate
35,56
% instrumente derivate
-0,03
% contracte report
-1,01
% alte active
-0,77
% total alte active
-1,81
% total general
100,00
Activ net mil. RON
19,353
 Numerar%Depozite% Titluri de stat%Obligatiuni de stat%Obligatiuni municipale%Obligatiuni corporative%Total plasamente cu venit fix%Fonduri de investitii%Actiuni listate%Instrumente derivate%Contracte report%Alte active%Total alte active%Total general%Activ netmil. RON
la zi2,5714,000,0014,230,0019,54 50,34 3,28 46,280,100,000,00 0,10 100,0015,235
medie ultimul an 2,95 7,69 0,00 18,26 1,40 19,64 49,94 6,31 47,20 0,15 -4,70 1,11 -3,45 100,002,870
medie ultimii 5 ani 3,89 16,25 0,00 10,11 2,76 26,47 59,48 6,77 35,56 -0,03 -1,01 -0,77 -1,81 100,0019,353