OTP Global Mix - Clasa L

Dimensiunea fondului si investitorii sai

Activ net total fond: 23,49 mil. RON

Numar total investitori in fond: 892

Variatie activ ultima luna
24,51%
Variatie numar investitori ultima luna
12,06%
Intrari/iesiri nete ultima luna
4.372.705 RON
Variatie activ ultimele 6 luni
48,71%
Variatie numar investitori ultimele 6 luni
76,98%
Intrari/iesiri nete ultimele 6 luni
6.432.422 RON
Variatie activ ultimele 12 luni
12,54%
Variatie numar investitori ultimele 12 luni
85,83%
Intrari/iesiri nete ultimele 12 luni
1.290.032 RON
Variatie activ ultimii 3 ani
-31,51%
Variatie numar investitori ultimii 3 ani
51,96%
Intrari/iesiri nete ultimii 3 ani
-11.501.018 RON
Variatie activ ultimii 10 ani
-
Variatie numar investitori ultimii 10 ani
-
Intrari/iesiri nete ultimii 10 ani
20.380.796 RON
PerioadaVariatie activVariatie numar investitoriIntrari/iesiri nete
Ultima luna24,51%12,06%4.372.705 RON
Ultimele 6 luni48,71%76,98%6.432.422 RON
Ultimele 12 luni12,54%85,83%1.290.032 RON
Ultimii 3 ani-31,51%51,96%-11.501.018 RON
Ultimii 10 ani--20.380.796 RON

Structura investitiilor fondului

La zi
% numerar
3,00
% depozite
19,76
% titluri de stat
0,00
% obligatiuni de stat
21,35
% obligatiuni municipale
0,00
% obligatiuni corporative
16,00
% total plasamente cu venit fix
60,11
% fonduri de investitii
7,49
% actiuni listate
49,93
% instrumente derivate
0,85
% contracte report
0,00
% alte active
0,04
% total alte active
0,89
% total general
100,00
Activ net mil. RON
23,488
Medie ultimul an
% numerar
4,55
% depozite
14,97
% titluri de stat
0,00
% obligatiuni de stat
17,78
% obligatiuni municipale
0,00
% obligatiuni corporative
18,46
% total plasamente cu venit fix
55,77
% fonduri de investitii
5,25
% actiuni listate
44,41
% instrumente derivate
0,42
% contracte report
0,00
% alte active
-0,25
% total alte active
0,17
% total general
100,00
Activ net mil. RON
3,801
Medie ultimii 5 ani
% numerar
3,35
% depozite
14,82
% titluri de stat
0,00
% obligatiuni de stat
11,55
% obligatiuni municipale
2,32
% obligatiuni corporative
26,06
% total plasamente cu venit fix
58,09
% fonduri de investitii
6,56
% actiuni listate
37,93
% instrumente derivate
0,07
% contracte report
-0,94
% alte active
-0,60
% total alte active
-1,46
% total general
100,00
Activ net mil. RON
19,163
 Numerar%Depozite% Titluri de stat%Obligatiuni de stat%Obligatiuni municipale%Obligatiuni corporative%Total plasamente cu venit fix%Fonduri de investitii%Actiuni listate%Instrumente derivate%Contracte report%Alte active%Total alte active%Total general%Activ netmil. RON
la zi3,0019,760,0021,350,0016,00 60,11 7,49 49,930,850,000,04 0,89 100,0023,488
medie ultimul an 4,55 14,97 0,00 17,78 0,00 18,46 55,77 5,25 44,41 0,42 0,00 -0,25 0,17 100,003,801
medie ultimii 5 ani 3,35 14,82 0,00 11,55 2,32 26,06 58,09 6,56 37,93 0,07 -0,94 -0,60 -1,46 100,0019,163