Afla in ce investesc fondurile de investitii in functie de strategia lor

Stii in ce investesc efectiv fondurile de investitii in functie de strategia de investitii? In acest material iti oferim cateva repere privind structura portofoliului de investitii al fondurilor de investitii administrate in Romania. Luand in calcul baza de fonduri de investitii locale, am impartit-o pe categorii in functie de strategia de investitii si am calculat medii pe ultima luna (pentru care avem date disponibile). Acestea le-am comparat cu medii lunare pe ultimul an, ultimii 3 ani si ultimii 5 ani. Iti poti face o idee daca fondurile de investitii au crescut sau scazut expunerea pe depozite, titluri de stat, obligatiuni, fonduri sau actiuni.

In functie de strategia de investitii, fondurile de investitii administrate in Romania pot fi impartite in urmatoarele categorii: monetare; de castig absolut; de actiuni; diversificate; garantate; de obligatiuni; alte fonduri.

Pe www.smartfin.ro, structura portofoliului de investitii al unui fond  de investitii din Romania poate fi vizualizata in mod comparativ cu alte fonduri. Trebuie sa iti faci propria selectie de fonduri de investitii de la acest link http://www.smartfin.ro/fonduri, apoi trebuie sa accesezi tabelul “Investitii” (ai de ales intre tabelele: Sumar indicatori, Castiguri, Dimensiune, Investitii, Riscuri, Costuri si alte informatii). Poti analiza si in mod individual un fond de investitii dupa structura portofoliului, dupa accesare “Profil Fond” in pagina “Dimensiune, investitori si investiti”. In aceasta pagina vei gasi structura portofoliului de investitii pe ultima luna, dar si comparatii cu medii pe ultimul an si ultimii 5 ani.

Vezi mai jos structura portofoliului de investitii in functie de strategia fondurilor.

fonduri de castig absolut – structura portofoliu (%) depozite titluri de stat obligatiuni fonduri actiuni altele
medie ultima luna 9.1% 18.6% 10.6% 51.8% 10.8% -0.9%
medie lunara ultimul an 9.3% 16.0% 11.4% 52.3% 11.1% -0.1%
medie lunara 3 ani 8.9% 14.2% 10.5% 57.0% 8.8% 0.6%
medie lunara 5 ani 9.8% 13.9% 8.3% 58.1% 8.8% 1.0%

 

fonduri de actiuni – structura portofoliu (%) depozite titluri de stat obligatiuni fonduri actiuni altele
medie ultima luna 10.6% 0.0% 0.9% 2.5% 84.2% 1.7%
medie lunara ultimul an 14.3% 0.0% 0.7% 2.8% 80.7% 1.4%
medie lunara 3 ani 14.4% 0.0% 0.3% 2.0% 81.7% 1.5%
medie lunara 5 ani 13.7% 0.0% 0.2% 2.1% 82.5% 1.4%

 

fonduri de diversificate – structura portofoliu (%) depozite titluri de stat obligatiuni fonduri actiuni altele
medie ultima luna 14.9% 12.4% 12.7% 29.7% 30.4% -0.2%
medie lunara ultimul an 19.9% 11.0% 12.1% 28.5% 29.3% -0.7%
medie lunara 3 ani 27.0% 8.6% 13.2% 16.9% 36.2% -2.3%
medie lunara 5 ani 28.7% 7.8% 12.7% 13.3% 39.0% -1.4%

 

fonduri garantate – structura portofoliu (%) depozite titluri de stat obligatiuni fonduri actiuni altele
medie ultima luna 24.6% 51.7% 16.5% 9.2% 0.0% -1.9%
medie lunara ultimul an 24.2% 55.8% 18.5% 9.1% 2.8% -10.4%
medie lunara 3 ani 20.2% 52.5% 16.1% 17.2% 4.3% -10.2%
medie lunara 5 ani 20.0% 41.6% 14.0% 27.8% 4.4% -7.7%

 

fonduri de obligatiuni – structura portofoliu (%) depozite titluri de stat obligatiuni fonduri actiuni altele
medie ultima luna 18.2% 45.7% 38.8% 3.6% 0.0% -6.3%
medie lunara ultimul an 21.8% 37.8% 42.1% 3.5% 0.0% -5.1%
medie lunara 3 ani 22.9% 41.6% 35.2% 3.2% 0.0% -3.0%
medie lunara 5 ani 25.1% 44.4% 29.5% 3.1% 0.0% -2.1%

 

alte fonduri – structura portofoliu (%) Depozite titluri de stat obligatiuni fonduri actiuni altele
medie ultima luna 47.5% 25.3% 21.2% 4.0% 4.3% -2.3%
medie lunara ultimul an 45.8% 25.7% 22.1% 4.0% 5.6% -3.2%
medie lunara 3 ani 43.3% 27.5% 21.3% 3.7% 6.2% -2.0%
medie lunara 5 ani 41.5% 30.3% 19.9% 4.4% 6.5% -2.5%

 

* Cum am calculat expunerile? ultima luna – medie pe expuneri toate fondurile disponibile din categorie luna mai 2019; ultimul an  – medie lunara pe expuneri toate fondurile disponibile din categorie luna iunie 2018 -> mai 2019; ultimii 3 ani – medie lunara pe expuneri toate fondurile disponibile din categorie luna iunie 2016 -> mai 2019; ultimii 5 ani – medie lunara pe expuneri toate fondurile disponibile din categorie luna iunie 2014 -> mai 2019.

** depozite include depozite bancare, certificate de trezorerie si disponibil.

Afla tot ce vrei sa stii despre functionarea fondurilor aici http://www.smartfin.ro/faq.